化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2023年02月14日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期利益
|
2,051
|
986
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目
|
|
|
|
確定給付制度の再測定
|
27
|
1
|
|
項目合計
|
27
|
1
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
389
|
188
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
545
|
507
|
|
項目合計
|
933
|
694
|
|
その他の包括利益合計
|
960
|
695
|
|
当期包括利益
|
3,011
|
1,681
|
|
当期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
3,011
|
1,681
|
|
当期包括利益
|
3,011
|
1,681
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上収益
|
19,595
|
14,134
|
|
売上原価
|
9,925
|
7,945
|
|
売上総利益
|
9,670
|
6,188
|
|
販売費及び一般管理費
|
6,462
|
4,685
|
|
その他の収益
|
10
|
4
|
|
その他の費用
|
21
|
27
|
|
営業利益
|
3,197
|
1,481
|
|
金融収益
|
114
|
209
|
|
金融費用
|
446
|
343
|
|
税引前当期利益
|
2,865
|
1,347
|
|
法人所得税費用
|
813
|
361
|
|
当期利益
|
2,051
|
986
|
|
当期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
2,051
|
986
|
|
当期利益
|
2,051
|
986
|
|
１株当たり当期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり当期利益
|
218.34
|
114.00
|
|
希薄化後１株当たり当期利益
|
211.24
|
109.78
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期利益
|
2,865
|
1,347
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,534
|
1,385
|
|
金融収益
|
△21
|
△209
|
|
金融費用
|
446
|
343
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
16
|
10
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,062
|
△896
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△204
|
△624
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△290
|
501
|
|
その他
|
△320
|
429
|
|
小計
|
2,964
|
2,286
|
|
利息の受取額
|
155
|
0
|
|
利息の支払額
|
△417
|
△306
|
|
法人所得税の支払額
|
△537
|
△23
|
|
法人所得税の還付額
|
0
|
122
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,166
|
2,079
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△541
|
△605
|
|
無形資産の取得による支出
|
△61
|
△93
|
|
貸付金の回収による収入
|
756
|
0
|
|
その他
|
271
|
△259
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
425
|
△957
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
3,638
|
△800
|
|
短期借入れによる収入
|
1,378
|
756
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△3,511
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,800
|
519
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△3,152
|
△1,747
|
|
配当金の支払額
|
△264
|
△171
|
|
リース負債の返済による支出
|
△194
|
△164
|
|
ストック・オプションの行使による収入
|
0
|
854
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1,800
|
0
|
|
その他
|
△6
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,112
|
△754
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
75
|
103
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
554
|
471
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,520
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
4,074
|
3,520
|
連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
4,074
|
3,520
|
|
営業債権及びその他の債権
|
2,819
|
2,278
|
|
その他の金融資産
|
445
|
263
|
|
棚卸資産
|
4,453
|
3,032
|
|
その他の流動資産
|
518
|
438
|
|
流動資産合計
|
12,309
|
9,531
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
4,596
|
4,749
|
|
使用権資産
|
998
|
1,015
|
|
のれん
|
9,486
|
8,222
|
|
無形資産
|
6,894
|
6,499
|
|
その他の金融資産
|
331
|
1,090
|
|
繰延税金資産
|
232
|
275
|
|
その他の非流動資産
|
14
|
0
|
|
非流動資産合計
|
22,552
|
21,851
|
|
資産合計
|
34,861
|
31,382
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
8,333
|
6,268
|
|
リース負債
|
185
|
162
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,869
|
1,607
|
|
その他の金融負債
|
0
|
202
|
|
未払法人所得税等
|
676
|
369
|
|
引当金
|
436
|
361
|
|
その他の流動負債
|
441
|
306
|
|
流動負債合計
|
11,940
|
9,277
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
7,969
|
8,363
|
|
リース負債
|
840
|
876
|
|
退職給付に係る負債
|
208
|
231
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
繰延税金負債
|
552
|
423
|
|
その他の非流動負債
|
112
|
115
|
|
非流動負債合計
|
9,698
|
10,026
|
|
負債合計
|
21,638
|
19,303
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,265
|
2,189
|
|
資本剰余金
|
2,672
|
2,552
|
|
利益剰余金
|
9,374
|
7,560
|
|
自己株式
|
△1,982
|
△182
|
|
その他の資本の構成要素
|
894
|
△39
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
13,224
|
12,079
|
|
資本合計
|
13,224
|
12,079
|
|
負債及び資本合計
|
34,861
|
31,382
|
