化学 <4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2023年05月15日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 685 | 165 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 | 0 | 0 |
| 確定給付制度の再測定 | 0 | 0 |
| 項目合計 | 0 | 0 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | △79 | 179 |
| 在外営業活動体の換算差額 | △48 | 351 |
| 項目合計 | △127 | 530 |
| その他の包括利益合計 | △127 | 530 |
| 四半期包括利益 | 559 | 695 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 559 | 695 |
| 四半期包括利益 | 559 | 695 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,035 | 276 |
| 減価償却費及び償却費 | 383 | 358 |
| 金融収益 | △100 | △174 |
| 金融費用 | 217 | 189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 棚卸資産の増減額 | 240 | △289 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | △423 | △24 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | △121 | 135 |
| その他 | △223 | △5 |
| 小計 | 1,007 | 465 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △133 | △72 |
| 法人所得税の支払額 | △665 | △356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86 | △406 |
| 無形資産の取得による支出 | △18 | △16 |
| その他 | 2 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101 | △160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額 | 132 | 0 |
| 短期借入れによる収入 | 0 | 1,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △924 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △239 |
| 配当金の支払額 | △566 | △264 |
| リース負債の返済による支出 | △49 | △44 |
| その他 | 0 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △983 | △98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △877 | △163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,357 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,197 | 3,357 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 5,621 | 4,188 |
| 売上原価 | 2,809 | 2,344 |
| 売上総利益 | 2,811 | 1,844 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,662 | 1,552 |
| その他の収益 | 3 | 1 |
| その他の費用 | 1 | 1 |
| 営業利益 | 1,152 | 292 |
| 金融収益 | 100 | 174 |
| 金融費用 | 217 | 189 |
| 税引前四半期利益 | 1,035 | 276 |
| 法人所得税費用 | 349 | 112 |
| 四半期利益 | 685 | 165 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 685 | 165 |
| 四半期利益 | 685 | 165 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 40.62 | 8.68 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 39.26 | 8.47 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 3,197 | 4,074 |
| 営業債権及びその他の債権 | 3,262 | 2,819 |
| その他の金融資産 | 310 | 445 |
| 棚卸資産 | 4,236 | 4,453 |
| その他の流動資産 | 542 | 518 |
| 流動資産合計 | 11,547 | 12,309 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,193 | 4,596 |
| 使用権資産 | 953 | 998 |
| のれん | 9,546 | 9,486 |
| 無形資産 | 6,787 | 6,894 |
| その他の金融資産 | 330 | 331 |
| 繰延税金資産 | 193 | 232 |
| その他の非流動資産 | 13 | 14 |
| 非流動資産合計 | 23,015 | 22,552 |
| 資産合計 | 34,562 | 34,861 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 有利子負債 | 8,467 | 8,333 |
| リース負債 | 183 | 185 |
| 営業債務及びその他の債務 | 2,450 | 1,869 |
| その他の金融負債 | 63 | 0 |
| 未払法人所得税等 | 258 | 676 |
| 引当金 | 215 | 436 |
| その他の流動負債 | 438 | 441 |
| 流動負債合計 | 12,073 | 11,940 |
| 非流動負債 | ||
| 有利子負債 | 7,515 | 7,969 |
| リース負債 | 797 | 840 |
| 退職給付に係る負債 | 204 | 208 |
| 引当金 | 18 | 18 |
| 繰延税金負債 | 556 | 552 |
| その他の非流動負債 | 134 | 112 |
| 非流動負債合計 | 9,224 | 9,698 |
| 負債合計 | 21,297 | 21,638 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 2,265 | 2,265 |
| 資本剰余金 | 2,721 | 2,672 |
| 利益剰余金 | 9,494 | 9,374 |
| 自己株式 | △1,982 | △1,982 |
| その他の資本の構成要素 | 767 | 894 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 13,265 | 13,224 |
| 資本合計 | 13,265 | 13,224 |
| 負債及び資本合計 | 34,562 | 34,861 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
