化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期利益
|
1,021
|
901
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
△54
|
285
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
400
|
793
|
|
項目合計
|
346
|
1,078
|
|
その他の包括利益合計
|
346
|
1,078
|
|
四半期包括利益
|
1,367
|
1,979
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,367
|
1,979
|
|
四半期包括利益
|
1,367
|
1,979
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上収益
|
4,943
|
4,764
|
|
売上原価
|
2,369
|
2,202
|
|
売上総利益
|
2,574
|
2,563
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,923
|
1,603
|
|
その他の収益
|
0
|
6
|
|
その他の費用
|
1
|
14
|
|
営業利益
|
650
|
953
|
|
金融収益
|
281
|
271
|
|
金融費用
|
327
|
246
|
|
税引前四半期利益
|
603
|
978
|
|
法人所得税費用
|
267
|
241
|
|
四半期利益
|
335
|
737
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
335
|
737
|
|
四半期利益
|
335
|
737
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
19.81
|
38.75
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
19.09
|
37.48
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
1,638
|
1,254
|
|
減価償却費及び償却費
|
775
|
742
|
|
金融収益
|
△381
|
△445
|
|
金融費用
|
544
|
436
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
13
|
|
棚卸資産の増減額
|
259
|
△565
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
△13
|
△342
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
△492
|
△405
|
|
その他
|
△644
|
△406
|
|
小計
|
1,685
|
282
|
|
利息の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
△279
|
△158
|
|
法人所得税の支払額
|
△666
|
△361
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
740
|
△236
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△732
|
△455
|
|
無形資産の取得による支出
|
△34
|
△29
|
|
その他
|
△2
|
260
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△767
|
△224
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
242
|
1,733
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
1,378
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△1,924
|
|
長期借入れによる収入
|
715
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,163
|
△1,153
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△566
|
△264
|
|
リース負債の返済による支出
|
△99
|
△93
|
|
その他
|
0
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△870
|
△329
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
66
|
99
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△831
|
△691
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,829
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,243
|
2,829
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
3,243
|
4,074
|
|
営業債権及びその他の債権
|
3,093
|
2,819
|
|
その他の金融資産
|
375
|
445
|
|
棚卸資産
|
4,502
|
4,453
|
|
その他の流動資産
|
567
|
518
|
|
流動資産合計
|
11,780
|
12,309
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
5,064
|
4,596
|
|
使用権資産
|
960
|
998
|
|
のれん
|
10,365
|
9,486
|
|
無形資産
|
7,202
|
6,894
|
|
その他の金融資産
|
336
|
331
|
|
繰延税金資産
|
232
|
232
|
|
その他の非流動資産
|
13
|
14
|
|
非流動資産合計
|
24,173
|
22,552
|
|
資産合計
|
35,952
|
34,861
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
8,693
|
8,333
|
|
リース負債
|
194
|
185
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,724
|
1,869
|
|
その他の金融負債
|
270
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
558
|
676
|
|
引当金
|
358
|
436
|
|
その他の流動負債
|
407
|
441
|
|
流動負債合計
|
12,204
|
11,940
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
7,916
|
7,969
|
|
リース負債
|
794
|
840
|
|
退職給付に係る負債
|
204
|
208
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
繰延税金負債
|
580
|
552
|
|
その他の非流動負債
|
89
|
112
|
|
非流動負債合計
|
9,601
|
9,698
|
|
負債合計
|
21,805
|
21,638
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,363
|
2,265
|
|
資本剰余金
|
2,697
|
2,672
|
|
利益剰余金
|
9,829
|
9,374
|
|
自己株式
|
△1,982
|
△1,982
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,240
|
894
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
14,148
|
13,224
|
|
資本合計
|
14,148
|
13,224
|
|
負債及び資本合計
|
35,952
|
34,861
|
