化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2023年11月14日発表
2023年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
1,623
|
1,623
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
0
|
403
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
513
|
1,026
|
|
項目合計
|
513
|
1,429
|
|
その他の包括利益合計
|
513
|
1,429
|
|
四半期包括利益
|
2,136
|
3,052
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
2,136
|
3,052
|
|
四半期包括利益
|
2,136
|
3,052
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上収益
|
15,771
|
14,275
|
|
売上原価
|
7,477
|
7,125
|
|
売上総利益
|
8,295
|
7,150
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,351
|
4,788
|
|
その他の収益
|
3
|
9
|
|
その他の費用
|
4
|
19
|
|
営業利益
|
2,943
|
2,351
|
|
金融収益
|
332
|
478
|
|
金融費用
|
703
|
464
|
|
税引前四半期利益
|
2,572
|
2,366
|
|
法人所得税費用
|
949
|
743
|
|
四半期利益
|
1,623
|
1,623
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
|
親会社の所有者
|
1,623
|
1,623
|
|
四半期利益
|
1,623
|
1,623
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
95.88
|
85.61
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
92.43
|
83.04
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
2,572
|
2,366
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,181
|
1,138
|
|
金融収益
|
△332
|
△478
|
|
金融費用
|
703
|
464
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
1
|
15
|
|
棚卸資産の増減額
|
346
|
△509
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
147
|
△656
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
△719
|
△841
|
|
その他
|
△819
|
△483
|
|
小計
|
3,080
|
1,015
|
|
利息の受取額
|
1
|
152
|
|
利息の支払額
|
△427
|
△275
|
|
法人所得税の支払額
|
△1,111
|
△537
|
|
法人所得税の還付額
|
199
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,742
|
355
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△761
|
△506
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
△59
|
△51
|
|
その他
|
△6
|
995
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△826
|
439
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
220
|
3,965
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
1,378
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
△3,511
|
|
長期借入れによる収入
|
715
|
1,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,704
|
△1,632
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1,800
|
|
配当金の支払額
|
△566
|
△264
|
|
リース負債の返済による支出
|
△154
|
△142
|
|
その他
|
0
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,489
|
△212
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
231
|
182
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△341
|
763
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,283
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,733
|
4,283
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
3,733
|
4,074
|
|
営業債権及びその他の債権
|
3,011
|
2,819
|
|
その他の金融資産
|
371
|
445
|
|
棚卸資産
|
4,548
|
4,453
|
|
その他の流動資産
|
353
|
518
|
|
流動資産合計
|
12,016
|
12,309
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
5,068
|
4,596
|
|
使用権資産
|
947
|
998
|
|
のれん
|
10,693
|
9,486
|
|
無形資産
|
7,272
|
6,894
|
|
その他の金融資産
|
342
|
331
|
|
繰延税金資産
|
192
|
232
|
|
その他の非流動資産
|
12
|
14
|
|
非流動資産合計
|
24,526
|
22,552
|
|
資産合計
|
36,542
|
34,861
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
8,722
|
8,333
|
|
リース負債
|
197
|
185
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,829
|
1,869
|
|
その他の金融負債
|
187
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
440
|
676
|
|
引当金
|
652
|
436
|
|
その他の流動負債
|
329
|
441
|
|
流動負債合計
|
12,356
|
11,940
|
|
非流動負債
|
|
|
|
有利子負債
|
7,495
|
7,969
|
|
リース負債
|
777
|
840
|
|
退職給付に係る負債
|
211
|
208
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
繰延税金負債
|
656
|
552
|
|
その他の非流動負債
|
94
|
112
|
|
非流動負債合計
|
9,251
|
9,698
|
|
負債合計
|
21,607
|
21,638
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
2,363
|
2,265
|
|
資本剰余金
|
2,716
|
2,672
|
|
利益剰余金
|
10,431
|
9,374
|
|
自己株式
|
△1,982
|
△1,982
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,407
|
894
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
14,936
|
13,224
|
|
資本合計
|
14,936
|
13,224
|
|
負債及び資本合計
|
36,542
|
34,861
|
