化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期利益
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2,375
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられることのない項目
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確定給付制度の再測定
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7
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項目合計
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7
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
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△91
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在外営業活動体の換算差額
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113
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項目合計
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22
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その他の包括利益合計
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30
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当期包括利益
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2,405
|
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当期包括利益の帰属
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親会社の所有者
|
2,405
|
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当期包括利益
|
2,405
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上収益
|
21,045
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売上原価
|
9,997
|
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売上総利益
|
11,048
|
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販売費及び一般管理費
|
7,498
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その他の収益
|
6
|
|
その他の費用
|
11
|
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営業利益
|
3,546
|
|
金融収益
|
3
|
|
金融費用
|
656
|
|
税引前当期利益
|
2,892
|
|
法人所得税費用
|
517
|
|
当期利益
|
2,375
|
|
当期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
2,375
|
|
当期利益
|
2,375
|
|
１株当たり当期利益
|
|
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基本的１株当たり当期利益
|
129.58
|
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希薄化後１株当たり当期利益
|
120.12
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期利益
|
2,892
|
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減価償却費及び償却費
|
1,598
|
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金融収益
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△3
|
|
金融費用
|
656
|
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固定資産除売却損益（△は益）
|
5
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
529
|
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
282
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△682
|
|
その他
|
△865
|
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小計
|
4,413
|
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利息の受取額
|
1
|
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利息の支払額
|
△579
|
|
法人所得税の支払額
|
△1,111
|
|
法人所得税の還付額
|
206
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
2,929
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,949
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
|
無形資産の取得による支出
|
△75
|
|
貸付金の回収による収入
|
2
|
|
その他
|
△13
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,034
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額
|
△265
|
|
短期借入れによる収入
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,981
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,332
|
|
配当金の支払額
|
△566
|
|
リース負債の返済による支出
|
△211
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,394
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
58
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△442
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,074
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,632
|
連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
3,632
|
|
営業債権及びその他の債権
|
2,748
|
|
その他の金融資産
|
266
|
|
棚卸資産
|
4,178
|
|
その他の流動資産
|
807
|
|
流動資産合計
|
11,630
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
6,196
|
|
使用権資産
|
879
|
|
のれん
|
10,138
|
|
無形資産
|
6,731
|
|
その他の金融資産
|
346
|
|
繰延税金資産
|
253
|
|
その他の非流動資産
|
11
|
|
非流動資産合計
|
24,555
|
|
資産合計
|
36,185
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
有利子負債
|
8,772
|
|
リース負債
|
175
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,622
|
|
その他の金融負債
|
4
|
|
未払法人所得税等
|
327
|
|
引当金
|
641
|
|
その他の流動負債
|
320
|
|
流動負債合計
|
11,860
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
7,293
|
|
リース負債
|
731
|
|
退職給付に係る負債
|
165
|
|
引当金
|
18
|
|
繰延税金負債
|
762
|
|
その他の非流動負債
|
92
|
|
非流動負債合計
|
9,061
|
|
負債合計
|
20,921
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
2,363
|
|
資本剰余金
|
2,776
|
|
利益剰余金
|
11,191
|
|
自己株式
|
△1,982
|
|
その他の資本の構成要素
|
916
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
15,264
|
|
資本合計
|
15,264
|
|
負債及び資本合計
|
36,185
|
