化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2024年05月15日発表
2024年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
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四半期利益
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635
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
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16
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在外営業活動体の換算差額
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614
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項目合計
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631
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その他の包括利益合計
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631
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四半期包括利益
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1,265
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四半期包括利益の帰属
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親会社の所有者
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1,265
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四半期包括利益
|
1,265
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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883
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減価償却費及び償却費
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411
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金融収益
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△106
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金融費用
|
180
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固定資産除売却損益（△は益）
|
0
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棚卸資産の増減額
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176
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営業債権及びその他の債権の増減額
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△338
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営業債務及びその他の債務の増減額
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△247
|
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その他
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△658
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小計
|
302
|
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利息の受取額
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0
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利息の支払額
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△127
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法人所得税の支払額
|
△4
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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172
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△210
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無形資産の取得による支出
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△13
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その他
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△5
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△229
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額
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△49
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長期借入れによる収入
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177
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長期借入金の返済による支出
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△523
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配当金の支払額
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△715
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リース負債の返済による支出
|
△56
|
|
その他
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△1,166
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
75
|
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現金及び現金同等物の増減額
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△1,148
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,197
|
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現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,484
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
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売上収益
|
5,374
|
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売上原価
|
2,445
|
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売上総利益
|
2,929
|
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販売費及び一般管理費
|
1,972
|
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その他の収益
|
7
|
|
その他の費用
|
7
|
|
営業利益
|
957
|
|
金融収益
|
106
|
|
金融費用
|
180
|
|
税引前四半期利益
|
883
|
|
法人所得税費用
|
248
|
|
四半期利益
|
635
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
635
|
|
四半期利益
|
635
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
34.57
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
33.33
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
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現金及び現金同等物
|
2,484
|
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営業債権及びその他の債権
|
3,406
|
|
その他の金融資産
|
262
|
|
棚卸資産
|
4,231
|
|
その他の流動資産
|
837
|
|
流動資産合計
|
11,221
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
6,174
|
|
使用権資産
|
839
|
|
のれん
|
10,823
|
|
無形資産
|
7,005
|
|
その他の金融資産
|
353
|
|
繰延税金資産
|
232
|
|
その他の非流動資産
|
9
|
|
非流動資産合計
|
25,435
|
|
資産合計
|
36,656
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
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有利子負債
|
8,798
|
|
リース負債
|
166
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,566
|
|
その他の金融負債
|
22
|
|
未払法人所得税等
|
555
|
|
引当金
|
234
|
|
その他の流動負債
|
355
|
|
流動負債合計
|
11,696
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
7,235
|
|
リース負債
|
700
|
|
退職給付に係る負債
|
165
|
|
引当金
|
18
|
|
繰延税金負債
|
848
|
|
その他の非流動負債
|
115
|
|
非流動負債合計
|
9,080
|
|
負債合計
|
20,776
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
2,363
|
|
資本剰余金
|
2,841
|
|
利益剰余金
|
11,111
|
|
自己株式
|
△1,982
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,547
|
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親会社の所有者に帰属する持分合計
|
15,880
|
|
資本合計
|
15,880
|
|
負債及び資本合計
|
36,656
|
