化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2024年08月14日発表
2024年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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四半期利益
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516
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
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△7
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在外営業活動体の換算差額
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480
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項目合計
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474
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その他の包括利益合計
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474
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四半期包括利益
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990
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四半期包括利益の帰属
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親会社の所有者
|
990
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四半期包括利益
|
990
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上収益
|
5,035
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売上原価
|
2,197
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売上総利益
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2,838
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販売費及び一般管理費
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2,168
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その他の収益
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3
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その他の費用
|
4
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営業利益
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670
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金融収益
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158
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金融費用
|
188
|
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税引前四半期利益
|
639
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法人所得税費用
|
123
|
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四半期利益
|
516
|
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四半期利益の帰属
|
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親会社の所有者
|
516
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四半期利益
|
516
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１株当たり四半期利益
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基本的１株当たり四半期利益
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28.02
|
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希薄化後１株当たり四半期利益
|
25.49
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要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間利益
|
1,522
|
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減価償却費及び償却費
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814
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金融収益
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△263
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金融費用
|
369
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固定資産除売却損益（△は益）
|
3
|
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棚卸資産の増減額
|
388
|
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未収消費税の増減額
|
△432
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営業債権及びその他の債権の増減額
|
501
|
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営業債務及びその他の債務の増減額
|
△369
|
|
その他
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△810
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小計
|
1,722
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利息の受取額
|
1
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利息の支払額
|
△261
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法人所得税の支払額
|
△500
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法人所得税の還付額
|
538
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,500
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△1,558
|
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無形資産の取得による支出
|
△30
|
|
その他
|
△10
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,597
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額
|
△426
|
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長期借入れによる収入
|
1,610
|
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長期借入金の返済による支出
|
△1,169
|
|
ストック・オプションの行使による収入
|
20
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△715
|
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リース負債の返済による支出
|
△101
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△780
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
162
|
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現金及び現金同等物の増減額
|
△715
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,243
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,918
|
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
2,918
|
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営業債権及びその他の債権
|
2,793
|
|
その他の金融資産
|
252
|
|
棚卸資産
|
4,227
|
|
その他の流動資産
|
880
|
|
流動資産合計
|
11,069
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
7,241
|
|
使用権資産
|
812
|
|
のれん
|
11,519
|
|
無形資産
|
7,266
|
|
その他の金融資産
|
359
|
|
繰延税金資産
|
301
|
|
その他の非流動資産
|
12
|
|
非流動資産合計
|
27,511
|
|
資産合計
|
38,580
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
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有利子負債
|
8,554
|
|
リース負債
|
171
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,678
|
|
その他の金融負債
|
71
|
|
未払法人所得税等
|
286
|
|
引当金
|
332
|
|
その他の流動負債
|
326
|
|
流動負債合計
|
11,419
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
8,222
|
|
リース負債
|
668
|
|
退職給付に係る負債
|
167
|
|
引当金
|
18
|
|
繰延税金負債
|
1,053
|
|
その他の非流動負債
|
60
|
|
非流動負債合計
|
10,188
|
|
負債合計
|
21,607
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
2,388
|
|
資本剰余金
|
2,804
|
|
利益剰余金
|
11,626
|
|
自己株式
|
△1,866
|
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その他の資本の構成要素
|
2,020
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
16,973
|
|
資本合計
|
16,973
|
|
負債及び資本合計
|
38,580
|
