化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2024年11月14日発表
2024年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
1,268
|
|
その他の包括利益
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
△78
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
77
|
|
項目合計
|
△1
|
|
その他の包括利益合計
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
1,267
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
1,267
|
|
四半期包括利益
|
1,267
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
|
売上収益
|
15,366
|
|
売上原価
|
7,230
|
|
売上総利益
|
8,137
|
|
販売費及び一般管理費
|
5,963
|
|
その他の収益
|
11
|
|
その他の費用
|
12
|
|
営業利益
|
2,173
|
|
金融収益
|
46
|
|
金融費用
|
446
|
|
税引前四半期利益
|
1,773
|
|
法人所得税費用
|
505
|
|
四半期利益
|
1,268
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
1,268
|
|
四半期利益
|
1,268
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
68.83
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
61.07
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
2,757
|
|
営業債権及びその他の債権
|
2,874
|
|
その他の金融資産
|
193
|
|
棚卸資産
|
3,906
|
|
その他の流動資産
|
462
|
|
流動資産合計
|
10,192
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
7,472
|
|
使用権資産
|
757
|
|
のれん
|
10,210
|
|
無形資産
|
6,285
|
|
その他の金融資産
|
358
|
|
繰延税金資産
|
253
|
|
その他の非流動資産
|
10
|
|
非流動資産合計
|
25,345
|
|
資産合計
|
35,537
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
有利子負債
|
7,317
|
|
リース負債
|
164
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,701
|
|
その他の金融負債
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
266
|
|
引当金
|
487
|
|
その他の流動負債
|
309
|
|
流動負債合計
|
10,245
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
7,391
|
|
リース負債
|
617
|
|
退職給付に係る負債
|
167
|
|
引当金
|
18
|
|
繰延税金負債
|
1,008
|
|
その他の非流動負債
|
65
|
|
非流動負債合計
|
9,266
|
|
負債合計
|
19,511
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
2,388
|
|
資本剰余金
|
2,845
|
|
利益剰余金
|
11,744
|
|
自己株式
|
△1,866
|
|
その他の資本の構成要素
|
915
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
16,026
|
|
資本合計
|
16,026
|
|
負債及び資本合計
|
35,537
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期利益
|
1,773
|
|
減価償却費及び償却費
|
1,204
|
|
金融収益
|
△46
|
|
金融費用
|
446
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
3
|
|
棚卸資産の増減額
|
357
|
|
未収消費税の増減額
|
△42
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
69
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
△160
|
|
その他
|
△164
|
|
小計
|
3,441
|
|
利息の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△384
|
|
法人所得税の支払額
|
△500
|
|
法人所得税の還付額
|
538
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
3,096
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,690
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
無形資産の取得による支出
|
△48
|
|
その他
|
△11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,749
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
△1,476
|
|
長期借入れによる収入
|
1,706
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,709
|
|
ストック・オプションの行使による収入
|
20
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△715
|
|
リース負債の返済による支出
|
△146
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,320
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
98
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△875
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,733
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,757
|
