化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2025年05月15日発表
2025年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
112
|
|
その他の包括利益
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目
|
|
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ
|
△29
|
|
在外営業活動体の換算差額
|
△508
|
|
項目合計
|
△537
|
|
その他の包括利益合計
|
△537
|
|
四半期包括利益
|
△425
|
|
四半期包括利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
△425
|
|
四半期包括利益
|
△425
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前四半期利益
|
186
|
|
減価償却費及び償却費
|
398
|
|
金融収益
|
△116
|
|
金融費用
|
302
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
|
棚卸資産の増減額
|
△282
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額
|
△127
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
365
|
|
その他
|
315
|
|
小計
|
1,041
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△110
|
|
法人所得税の支払額
|
△205
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
727
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△516
|
|
無形資産の取得による支出
|
△75
|
|
その他
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△598
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額
|
79
|
|
長期借入れによる収入
|
426
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△535
|
|
ストック・オプションの行使による収入
|
3
|
|
配当金の支払額
|
△723
|
|
リース負債の返済による支出
|
△52
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△802
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△204
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△876
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,484
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,848
|
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q1)
|
|
売上収益
|
4,947
|
|
売上原価
|
2,597
|
|
売上総利益
|
2,349
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,983
|
|
その他の収益
|
6
|
|
その他の費用
|
1
|
|
営業利益
|
371
|
|
金融収益
|
116
|
|
金融費用
|
302
|
|
税引前四半期利益
|
186
|
|
法人所得税費用
|
74
|
|
四半期利益
|
112
|
|
四半期利益の帰属
|
|
|
親会社の所有者
|
112
|
|
四半期利益
|
112
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
6.04
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
3.00
|
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,848
|
|
営業債権及びその他の債権
|
3,153
|
|
その他の金融資産
|
131
|
|
棚卸資産
|
4,515
|
|
その他の流動資産
|
424
|
|
流動資産合計
|
10,071
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
8,711
|
|
使用権資産
|
775
|
|
のれん
|
10,689
|
|
無形資産
|
6,292
|
|
その他の金融資産
|
371
|
|
繰延税金資産
|
241
|
|
その他の非流動資産
|
17
|
|
非流動資産合計
|
27,096
|
|
資産合計
|
37,167
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
有利子負債
|
7,200
|
|
リース負債
|
183
|
|
営業債務及びその他の債務
|
1,990
|
|
その他の金融負債
|
1
|
|
未払法人所得税等
|
34
|
|
引当金
|
240
|
|
その他の流動負債
|
527
|
|
流動負債合計
|
10,175
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
8,553
|
|
リース負債
|
620
|
|
退職給付に係る負債
|
167
|
|
引当金
|
18
|
|
繰延税金負債
|
1,209
|
|
その他の非流動負債
|
91
|
|
非流動負債合計
|
10,658
|
|
負債合計
|
20,833
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
2,388
|
|
資本剰余金
|
2,884
|
|
利益剰余金
|
11,464
|
|
自己株式
|
△1,754
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,352
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
16,334
|
|
資本合計
|
16,334
|
|
負債及び資本合計
|
37,167
|
