化学
<4235> ウルトラファブリックス・ホールディングス 財務情報
2025年08月14日発表
2025年12月期
財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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四半期利益
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85
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その他の包括利益
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純損益に振り替えられる可能性のある項目
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キャッシュ・フロー・ヘッジ
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△18
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在外営業活動体の換算差額
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△254
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項目合計
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△272
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その他の包括利益合計
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△272
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四半期包括利益
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△188
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四半期包括利益の帰属
|
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|
親会社の所有者
|
△188
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四半期包括利益
|
△188
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要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上収益
|
5,145
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売上原価
|
2,951
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売上総利益
|
2,194
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販売費及び一般管理費
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1,902
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その他の収益
|
1
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その他の費用
|
1
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営業利益
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292
|
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金融収益
|
2
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金融費用
|
56
|
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持分法による投資損益（△は損失）
|
△33
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税引前四半期利益
|
205
|
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法人所得税費用
|
120
|
|
四半期利益
|
85
|
|
四半期利益の帰属
|
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|
親会社の所有者
|
85
|
|
四半期利益
|
85
|
|
１株当たり四半期利益
|
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基本的１株当たり四半期利益
|
4.56
|
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希薄化後１株当たり四半期利益
|
2.86
|
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前中間利益
|
390
|
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減価償却費及び償却費
|
795
|
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金融収益
|
△112
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|
金融費用
|
352
|
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持分法による投資損益（△は益）
|
33
|
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固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
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棚卸資産の増減額
|
△489
|
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未収消費税の増減額
|
△22
|
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営業債権及びその他の債権の増減額
|
△497
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額
|
742
|
|
その他
|
673
|
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小計
|
1,866
|
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利息の受取額
|
2
|
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利息の支払額
|
△224
|
|
法人所得税の支払額
|
△273
|
|
法人所得税の還付額
|
0
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,370
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△780
|
|
無形資産の取得による支出
|
△91
|
|
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
|
△219
|
|
その他
|
△10
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,099
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の純増減額
|
149
|
|
長期借入れによる収入
|
891
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,150
|
|
ストック・オプションの行使による収入
|
3
|
|
配当金の支払額
|
△722
|
|
リース負債の返済による支出
|
△102
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△930
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△259
|
|
現金及び現金同等物の増減額
|
△919
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,918
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,806
|
要約中間連結財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,806
|
|
営業債権及びその他の債権
|
3,407
|
|
その他の金融資産
|
97
|
|
棚卸資産
|
4,637
|
|
その他の流動資産
|
512
|
|
流動資産合計
|
10,457
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
8,954
|
|
使用権資産
|
739
|
|
のれん
|
10,353
|
|
無形資産
|
5,939
|
|
持分法で会計処理されている投資
|
184
|
|
その他の金融資産
|
374
|
|
繰延税金資産
|
246
|
|
その他の非流動資産
|
17
|
|
非流動資産合計
|
26,806
|
|
資産合計
|
37,263
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
有利子負債
|
7,190
|
|
リース負債
|
183
|
|
営業債務及びその他の債務
|
2,348
|
|
その他の金融負債
|
0
|
|
未払法人所得税等
|
69
|
|
引当金
|
306
|
|
その他の流動負債
|
439
|
|
流動負債合計
|
10,534
|
|
非流動負債
|
|
|
有利子負債
|
8,370
|
|
リース負債
|
583
|
|
退職給付に係る負債
|
173
|
|
引当金
|
18
|
|
繰延税金負債
|
1,299
|
|
その他の非流動負債
|
58
|
|
非流動負債合計
|
10,501
|
|
負債合計
|
21,035
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
2,388
|
|
資本剰余金
|
2,828
|
|
利益剰余金
|
11,553
|
|
自己株式
|
△1,621
|
|
その他の資本の構成要素
|
1,080
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計
|
16,228
|
|
資本合計
|
16,228
|
|
負債及び資本合計
|
37,263
|
