2023年08月14日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,699
|
1,411
|
|
売上原価
|
845
|
679
|
|
売上総利益
|
853
|
731
|
|
販売費及び一般管理費
|
642
|
643
|
|
営業利益
|
210
|
88
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
14
|
|
助成金収入
|
0
|
6
|
|
保険解約返戻金
|
56
|
4
|
|
違約金収入
|
0
|
3
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外収益合計
|
57
|
29
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
268
|
117
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
268
|
116
|
|
法人税等
|
77
|
32
|
|
四半期純利益
|
191
|
84
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,503
|
1,371
|
|
売掛金
|
260
|
271
|
|
仕掛品
|
87
|
59
|
|
原材料及び貯蔵品
|
576
|
516
|
|
その他
|
205
|
169
|
|
流動資産合計
|
2,631
|
2,387
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
161
|
65
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
89
|
68
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
3
|
30
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
無形固定資産合計
|
94
|
100
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
189
|
243
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
投資その他の資産合計
|
188
|
242
|
|
固定資産合計
|
444
|
407
|
|
資産合計
|
3,075
|
2,795
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
74
|
70
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
14
|
54
|
|
未払金
|
93
|
50
|
|
未払法人税等
|
78
|
38
|
|
契約負債
|
987
|
876
|
|
その他
|
137
|
99
|
|
流動負債合計
|
1,386
|
1,190
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
47
|
43
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
140
|
|
固定負債合計
|
47
|
184
|
|
負債合計
|
1,433
|
1,374
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
60
|
56
|
|
資本剰余金
|
750
|
752
|
|
利益剰余金
|
1,045
|
854
|
|
自己株式
|
△214
|
△242
|
|
株主資本合計
|
1,641
|
1,420
|
|
純資産合計
|
1,641
|
1,420
|
|
負債純資産合計
|
3,075
|
2,795
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
268
|
116
|
|
減価償却費
|
49
|
37
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
2
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△141
|
4
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
△1
|
△7
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△17
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11
|
△44
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△87
|
△94
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△31
|
△15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
3
|
43
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
111
|
68
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
73
|
△1
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
2
|
△13
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
29
|
△35
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
11
|
0
|
|
その他
|
△25
|
△13
|
|
小計
|
281
|
40
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
6
|
|
法人税等の支払額
|
△43
|
△49
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
239
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△117
|
△23
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△23
|
△9
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△5
|
△9
|
|
保険積立金の解約による収入
|
66
|
0
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△76
|
△34
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△41
|
△44
|
|
株式の発行による収入
|
8
|
9
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
△35
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
16
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
132
|
△55
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,839
|
1,893
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,503
|
1,839
|
