情報・通信業
<4267> ライトワークス 財務情報
2023年09月14日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
105
|
87
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
3
|
5
|
|
その他の包括利益合計
|
3
|
4
|
|
四半期包括利益
|
108
|
92
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
106
|
90
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
2
|
2
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,496
|
1,263
|
|
売上原価
|
934
|
754
|
|
売上総利益
|
561
|
509
|
|
販売費及び一般管理費
|
480
|
382
|
|
営業利益
|
81
|
126
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
6
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
7
|
|
経常利益
|
81
|
121
|
|
特別利益
|
|
|
|
保険返戻金
|
67
|
0
|
|
特別利益合計
|
67
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
148
|
121
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
45
|
36
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
△4
|
|
法人税等合計
|
43
|
33
|
|
四半期純利益
|
105
|
87
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
2
|
2
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
103
|
85
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
148
|
121
|
|
減価償却費
|
109
|
60
|
|
長期前払費用償却額
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
営業外支払手数料
|
0
|
6
|
|
保険返戻金
|
△68
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△34
|
△13
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△35
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△3
|
△5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
14
|
16
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△14
|
△11
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
337
|
265
|
|
その他
|
△53
|
6
|
|
小計
|
435
|
419
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△68
|
△37
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
368
|
384
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△143
|
△142
|
|
保険解約による収入
|
119
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
4
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△21
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
△179
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10
|
△10
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
185
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
207
|
|
営業外支払手数料の支出
|
0
|
△7
|
|
配当金の支払額
|
△45
|
△37
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△55
|
339
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
3
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
297
|
554
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,005
|
450
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,188
|
1,005
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,188
|
890
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
185
|
150
|
|
仕掛品
|
13
|
12
|
|
その他
|
101
|
45
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△2
|
|
流動資産合計
|
1,487
|
1,097
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
39
|
41
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
418
|
384
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
419
|
385
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
9
|
9
|
|
長期前払費用
|
0
|
52
|
|
繰延税金資産
|
35
|
33
|
|
その他
|
66
|
65
|
|
投資その他の資産合計
|
112
|
161
|
|
固定資産合計
|
571
|
588
|
|
資産合計
|
2,059
|
1,686
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
54
|
61
|
|
短期借入金
|
70
|
70
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
19
|
19
|
|
未払費用
|
70
|
56
|
|
未払法人税等
|
52
|
67
|
|
未払消費税等
|
36
|
50
|
|
前受金
|
791
|
453
|
|
賞与引当金
|
11
|
7
|
|
その他
|
71
|
32
|
|
流動負債合計
|
1,178
|
819
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
6
|
16
|
|
資産除去債務
|
16
|
16
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
23
|
33
|
|
負債合計
|
1,201
|
852
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
142
|
142
|
|
資本剰余金
|
393
|
393
|
|
利益剰余金
|
308
|
288
|
|
株主資本合計
|
844
|
824
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
5
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5
|
1
|
|
非支配株主持分
|
9
|
6
|
|
純資産合計
|
858
|
833
|
|
負債純資産合計
|
2,059
|
1,686
|
