情報・通信業
<4267> ライトワークス 財務情報
2024年09月13日発表
2025年01月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
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中間純利益
|
70
|
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その他の包括利益
|
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その他有価証券評価差額金
|
0
|
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為替換算調整勘定
|
7
|
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その他の包括利益合計
|
7
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中間包括利益
|
78
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（内訳）
|
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親会社株主に係る中間包括利益
|
78
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年01月期 Q2)
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売上高
|
1,701
|
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売上原価
|
1,093
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売上総利益
|
608
|
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販売費及び一般管理費
|
498
|
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営業利益
|
109
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
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|
補助金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
為替差損
|
4
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
|
経常利益
|
105
|
|
特別利益
|
|
|
保険返戻金
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
105
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
37
|
|
法人税等調整額
|
△4
|
|
法人税等合計
|
34
|
|
中間純利益
|
70
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
70
|
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
105
|
|
減価償却費
|
163
|
|
長期前払費用償却額
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
補助金収入
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
|
保険返戻金
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
30
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
2
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
8
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△30
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
501
|
|
その他
|
△5
|
|
小計
|
749
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△70
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
680
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△160
|
|
保険解約による収入
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△30
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△189
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△10
|
|
短期借入れによる収入
|
30
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△182
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△162
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
338
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,188
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,313
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,313
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
172
|
|
仕掛品
|
15
|
|
その他
|
130
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,631
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
35
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
462
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
464
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
34
|
|
長期前払費用
|
0
|
|
繰延税金資産
|
46
|
|
その他
|
95
|
|
投資その他の資産合計
|
177
|
|
固定資産合計
|
677
|
|
資産合計
|
2,309
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
58
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
6
|
|
未払費用
|
79
|
|
未払法人税等
|
43
|
|
未払消費税等
|
37
|
|
前受金
|
1,045
|
|
賞与引当金
|
11
|
|
その他
|
89
|
|
流動負債合計
|
1,472
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
16
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
16
|
|
負債合計
|
1,488
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
142
|
|
資本剰余金
|
393
|
|
利益剰余金
|
263
|
|
株主資本合計
|
799
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
12
|
|
非支配株主持分
|
7
|
|
純資産合計
|
820
|
|
負債純資産合計
|
2,309
|
