2025年01月30日発表 2025年03月期 財務諸表

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税引前四半期利益 101,587
減価償却費及び償却費 36,609
固定資産除売却損益(△は益) 3,161
金融収益 △3,822
金融費用 4,588
持分法による投資損益(△は益) △759
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) 54,915
契約資産の増減額(△は増加) △29,000
棚卸資産の増減額(△は増加) △240
前払費用の増減額(△は増加) △3,569
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △24,487
契約負債の増減額(△は減少) 2,135
受注損失引当金の増減額(△は減少) 52
未払賞与の増減額(△は減少) △15,334
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 405
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 394
その他 9,105
小計 135,740
利息及び配当金の受取額 2,849
利息の支払額 △4,514
法人所得税の支払額 △38,760
営業活動によるキャッシュ・フロー 95,315
投資活動によるキャッシュ・フロー  
定期預金の預入による支出 △4,888
定期預金の払戻による収入 2,507
有形固定資産の取得による支出 △4,566
有形固定資産の売却による収入 0
無形資産の取得による支出 △32,083
無形資産の売却による収入 0
投資の取得による支出 △156
投資の売却及び償還による収入 1,301
子会社の取得による支出 0
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 △283
その他 △261
投資活動によるキャッシュ・フロー △38,430
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 726
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △23,021
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 0
社債の発行による収入 0
社債の償還による支出 0
リース負債の返済による支出 △8,663
自己株式の売却による収入 6,537
自己株式の取得による支出 △30,306
配当金の支払額 △33,297
非支配持分への配当金の支払額 △215
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △88,239
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,406
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △29,948
現金及び現金同等物の期首残高 144,304
現金及び現金同等物の四半期末残高 143,986

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
売上収益 568,245
売上原価 362,659
売上総利益 205,586
販売費及び一般管理費 106,500
持分法による投資損益 759
その他の収益 2,613
その他の費用 105
営業利益 102,353
金融収益 3,822
金融費用 4,588
税引前四半期利益 101,587
法人所得税費用 29,384
四半期利益 72,203
その他の包括利益  
純損益に振り替えられることのない項目  
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 6,792
確定給付制度の再測定 58
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 0
純損益に振り替えられることのない項目合計 6,851
純損益に振り替えられる可能性のある項目  
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品 0
在外営業活動体の換算差額 245
キャッシュ・フロー・ヘッジ △640
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 32
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △363
税引後その他の包括利益 6,488
四半期包括利益 78,691
四半期利益の帰属  
親会社の所有者 71,795
非支配持分 407
四半期利益 72,203
四半期包括利益の帰属  
親会社の所有者 78,283
非支配持分 407
四半期包括利益 78,691
1株当たり四半期利益  
基本的1株当たり四半期利益 125.15
希薄化後1株当たり四半期利益 125.15

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2025年03月期 Q3)
資産  
流動資産  
現金及び現金同等物 143,986
営業債権及びその他の債権 87,558
契約資産 85,230
その他の金融資産 18,815
その他の流動資産 21,260
流動資産合計 356,852
非流動資産  
有形固定資産 37,527
使用権資産 25,025
のれん及び無形資産 273,942
持分法で会計処理されている投資 10,198
退職給付に係る資産 82,148
その他の金融資産 90,192
繰延税金資産 5,837
その他の非流動資産 3,702
非流動資産合計 528,574
資産合計 885,426
負債及び資本  
負債  
流動負債  
営業債務及びその他の債務 27,823
契約負債 21,083
社債及び借入金 40,048
リース負債 11,123
その他の金融負債 45,751
未払法人所得税 9,089
引当金 659
その他の流動負債 42,113
流動負債合計 197,694
非流動負債  
社債及び借入金 207,171
リース負債 16,481
その他の金融負債 1,291
退職給付に係る負債 6,545
引当金 4,271
繰延税金負債 23,117
その他の非流動負債 2,287
非流動負債合計 261,164
負債合計 458,859
資本  
資本金 25,655
資本剰余金 33,208
利益剰余金 358,140
自己株式 △41,482
その他の資本の構成要素 47,364
親会社の所有者に帰属する持分合計 422,886
非支配持分 3,681
資本合計 426,567
負債及び資本合計 885,426
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