サービス業 <4310> ドリームインキュベータ 財務情報
2021年11月09日発表 2022年03月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 四半期純損失（△） | △91 | △219 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 88 | 656 |
| 為替換算調整勘定 | 6 | 0 |
| その他の包括利益合計 | 94 | 656 |
| 四半期包括利益 | 3 | 437 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △18 | 384 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 21 | 52 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 売上高 | 16,795 | 13,343 |
| 売上原価 | 9,755 | 7,949 |
| 売上総利益 | 7,040 | 5,394 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,273 | 5,540 |
| 営業損失（△） | △233 | △145 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 9 |
| 受取配当金 | 1 | 5 |
| 投資有価証券売却益 | 191 | 104 |
| その他 | 18 | 5 |
| 営業外収益合計 | 219 | 124 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 為替差損 | 5 | 17 |
| 価格変動準備金繰入額 | 1 | 3 |
| その他 | 2 | 21 |
| 営業外費用合計 | 15 | 47 |
| 経常損失（△） | △29 | △68 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 14 |
| 特別利益合計 | 0 | 14 |
| 特別損失 | ||
| 役員退職慰労金 | 0 | 60 |
| 特別損失合計 | 0 | 60 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △29 | △113 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 63 | 144 |
| 法人税等調整額 | △1 | △38 |
| 法人税等合計 | 62 | 106 |
| 四半期純損失（△） | △91 | △219 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 38 | 23 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △129 | △243 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 Q2) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △29 | △113 |
| 減価償却費 | 170 | 63 |
| のれん償却額 | 80 | 81 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 228 | 248 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,218 | 797 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | △13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | △30 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △21 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △14 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △191 | △104 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △504 | 562 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 5,282 | 406 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 0 | △6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △592 | △29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28 | 4 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △44 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | △55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | △27 |
| その他 | 162 | △144 |
| 小計 | 5,874 | 1,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | △5 | △4 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 8 |
| 法人税等の支払額 | △179 | △185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,714 | 1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △152 | △47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △320 | △159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49 | △280 |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | 731 | 154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | △44 |
| 貸付けによる支出 | △5 | △25 |
| その他 | 62 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410 | △336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4 | 15 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △400 | △200 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △131 | △143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 2 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 566 | 665 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | △111 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △7 |
| その他 | △4 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52 | 427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,069 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,314 | 4,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,289 | 6,314 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,401 | 4,327 |
| 受取手形及び売掛金 | 0 | 3,930 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,524 | 0 |
| 営業投資有価証券 | 7,663 | 6,738 |
| 有価証券 | 2,773 | 8,122 |
| 投資損失引当金 | △357 | △357 |
| 棚卸資産 | 63 | 35 |
| その他 | 887 | 745 |
| 貸倒引当金 | △14 | △15 |
| 流動資産合計 | 25,943 | 23,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 910 | 680 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 882 | 817 |
| その他 | 1,082 | 1,184 |
| 無形固定資産合計 | 1,965 | 2,001 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 399 | 1,176 |
| 繰延税金資産 | 1,851 | 1,753 |
| その他 | 468 | 471 |
| 貸倒引当金 | △62 | △62 |
| 投資その他の資産合計 | 2,657 | 3,339 |
| 固定資産合計 | 5,533 | 6,021 |
| 資産合計 | 31,476 | 29,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 465 | 384 |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,400 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 190 | 238 |
| 保険契約準備金 | 12,734 | 11,287 |
| 支払備金 | 2,029 | 1,801 |
| 責任準備金 | 10,704 | 9,485 |
| 未払法人税等 | 164 | 218 |
| 株主優待引当金 | 6 | 28 |
| 賞与引当金 | 181 | 152 |
| その他 | 1,561 | 1,110 |
| 流動負債合計 | 16,305 | 14,819 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 980 | 1,044 |
| 繰延税金負債 | 176 | 132 |
| 株式給付引当金 | 284 | 272 |
| その他 | 62 | 85 |
| 固定負債合計 | 1,503 | 1,533 |
| 負債合計 | 17,809 | 16,353 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,001 | 4,998 |
| 資本剰余金 | 4,449 | 4,446 |
| 利益剰余金 | 805 | 976 |
| 自己株式 | △1,134 | △1,184 |
| 株主資本合計 | 9,122 | 9,237 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 208 | 103 |
| 為替換算調整勘定 | △97 | △104 |
| その他の包括利益累計額合計 | 110 | 0 |
| 新株予約権 | 11 | 13 |
| 非支配株主持分 | 4,423 | 3,945 |
| 純資産合計 | 13,667 | 13,196 |
| 負債純資産合計 | 31,476 | 29,549 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
