前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
当期純損失(△) | △225 | △157 |
包括利益 | △225 | △157 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △225 | △156 |
非支配株主に係る包括利益 | 0 | △1 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | △227 | △174 |
減価償却費 | 5 | 7 |
株式報酬費用 | 17 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 |
受取利息及び受取配当金 | △4 | △1 |
支払利息 | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 43 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △3 |
持分法による投資損益(△は益) | 11 | 9 |
のれん償却額 | 8 | 0 |
段階取得に係る差損益(△は益) | △6 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △119 | 296 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 33 | △24 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | △47 |
未払金の増減額(△は減少) | 0 | △8 |
その他 | 34 | △29 |
小計 | △180 | 66 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | 0 | △1 |
法人税等の支払額 | △1 | △3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △178 | 66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | △100 |
定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | △1 | △10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 206 | 0 |
出資金の払込による支出 | 0 | △2 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | △33 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 |
貸付けによる支出 | △1 | △1 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 309 | △46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | 0 | △200 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | △200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131 | △180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 265 | 445 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 396 | 265 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
売上高 | 1,042 | 1,021 |
売上原価 | 572 | 556 |
売上総利益 | 470 | 465 |
販売費及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 52 | 52 |
給料手当及び賞与 | 273 | 250 |
減価償却費 | 5 | 6 |
支払手数料 | 66 | 62 |
のれん償却額 | 8 | 0 |
その他 | 243 | 237 |
販売費及び一般管理費合計 | 651 | 609 |
営業損失(△) | △182 | △145 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
雇用調整助成金 | 0 | 0 |
受取手数料 | 0 | 4 |
受取配当金 | 2 | 0 |
雑収入 | 1 | 0 |
営業外収益合計 | 4 | 6 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損失 | 11 | 9 |
雑損失 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 11 | 10 |
経常損失(△) | △189 | △149 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 0 | 2 |
段階取得に係る差益 | 5 | 0 |
特別利益合計 | 5 | 2 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 43 | 27 |
特別損失合計 | 43 | 27 |
税金等調整前当期純損失(△) | △227 | △174 |
法人税、住民税及び事業税 | 1 | 0 |
法人税等調整額 | △4 | △18 |
法人税等合計 | △3 | △17 |
当期純損失(△) | △225 | △157 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 0 | △1 |
親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △225 | △156 |
前期 (2022年03月期 FY) | 今期 (2023年03月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 396 | 365 |
売掛金 | 388 | 254 |
契約資産 | 1 | 1 |
仕掛品 | 1 | 10 |
原材料 | 3 | 27 |
前渡金 | 83 | 58 |
その他 | 19 | 40 |
流動資産合計 | 894 | 758 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 70 | 56 |
減価償却累計額 | △38 | △29 |
建物(純額) | 32 | 27 |
工具、器具及び備品 | 65 | 77 |
減価償却累計額 | △63 | △73 |
工具、器具及び備品(純額) | 2 | 4 |
土地 | 2 | 2 |
有形固定資産合計 | 38 | 34 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 0 | 0 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 27 | 93 |
差入保証金 | 29 | 29 |
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 12 | 15 |
その他 | 8 | 8 |
投資その他の資産合計 | 77 | 147 |
固定資産合計 | 115 | 182 |
資産合計 | 1,010 | 941 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 137 | 39 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3 | 0 |
未払金 | 22 | 25 |
未払法人税等 | 6 | 3 |
契約負債 | 113 | 81 |
その他 | 27 | 11 |
流動負債合計 | 309 | 161 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 96 | 0 |
資産除去債務 | 26 | 24 |
繰延税金負債 | 0 | 3 |
固定負債合計 | 122 | 27 |
負債合計 | 432 | 188 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 932 | 930 |
資本剰余金 | 14 | 12 |
利益剰余金 | △554 | △329 |
自己株式 | △3 | △3 |
株主資本合計 | 391 | 612 |
新株予約権 | 148 | 135 |
非支配株主持分 | 37 | 5 |
純資産合計 | 578 | 752 |
負債純資産合計 | 1,010 | 941 |
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