2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
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四半期純損失（△）
|
△100
|
△164
|
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その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
30
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
30
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△70
|
△164
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△68
|
△164
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△3
|
△1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
666
|
413
|
|
売上原価
|
417
|
226
|
|
売上総利益
|
248
|
186
|
|
販売費及び一般管理費
|
397
|
343
|
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営業損失（△）
|
△149
|
△158
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
持分法による投資損失
|
2
|
6
|
|
営業外費用合計
|
2
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△150
|
△164
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
11
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
40
|
0
|
|
特別利益合計
|
51
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△99
|
△164
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△1
|
|
法人税等合計
|
1
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△100
|
△164
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△3
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△98
|
△164
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△99
|
△164
|
|
減価償却費
|
3
|
3
|
|
株式報酬費用
|
6
|
14
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△12
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2
|
6
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
160
|
138
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△49
|
△18
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△34
|
2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
11
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△41
|
0
|
|
その他
|
9
|
27
|
|
小計
|
△58
|
6
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△5
|
6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△62
|
13
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△100
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
100
|
|
出資金の払込による支出
|
△2
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
12
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△1
|
△1
|
|
貸付金の回収による収入
|
1
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
12
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△49
|
15
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
280
|
265
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
348
|
280
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
348
|
396
|
|
売掛金
|
166
|
388
|
|
契約資産
|
62
|
1
|
|
仕掛品
|
7
|
1
|
|
原材料
|
18
|
3
|
|
前渡金
|
69
|
83
|
|
その他
|
18
|
19
|
|
流動資産合計
|
691
|
894
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
34
|
38
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
56
|
27
|
|
その他
|
48
|
49
|
|
投資その他の資産合計
|
105
|
77
|
|
固定資産合計
|
140
|
115
|
|
資産合計
|
832
|
1,010
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
88
|
137
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
10
|
3
|
|
未払金
|
33
|
22
|
|
未払法人税等
|
4
|
6
|
|
契約負債
|
79
|
113
|
|
受注損失引当金
|
2
|
0
|
|
その他
|
20
|
27
|
|
流動負債合計
|
239
|
309
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
89
|
96
|
|
資産除去債務
|
26
|
26
|
|
繰延税金負債
|
1
|
0
|
|
固定負債合計
|
116
|
122
|
|
負債合計
|
356
|
432
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
932
|
932
|
|
資本剰余金
|
14
|
14
|
|
利益剰余金
|
△651
|
△554
|
|
自己株式
|
△3
|
△3
|
|
株主資本合計
|
294
|
391
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
30
|
0
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
30
|
0
|
|
新株予約権
|
115
|
148
|
|
非支配株主持分
|
35
|
37
|
|
純資産合計
|
475
|
578
|
|
負債純資産合計
|
832
|
1,010
|
