2024年11月12日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△212
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△10
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その他の包括利益合計
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△10
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中間包括利益
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△222
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△211
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非支配株主に係る中間包括利益
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△11
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△212
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減価償却費
|
0
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株式報酬費用
|
6
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減損損失
|
5
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受取利息
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△1
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支払利息
|
1
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
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持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
309
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△95
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契約負債の増減額（△は減少）
|
△50
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未払金の増減額（△は減少）
|
△5
|
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
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新株予約権戻入益
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△8
|
|
その他
|
9
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小計
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△43
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
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△2
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
18
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△26
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△2
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無形固定資産の取得による支出
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△6
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出資金の払込による支出
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△2
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投資有価証券の売却による収入
|
0
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貸付けによる支出
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△1
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貸付金の回収による収入
|
1
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△41
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現金及び現金同等物の期首残高
|
348
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
392
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
|
519
|
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売上原価
|
296
|
|
売上総利益
|
223
|
|
販売費及び一般管理費
|
436
|
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営業損失（△）
|
△214
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|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△214
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
7
|
|
特別利益合計
|
7
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
5
|
|
特別損失合計
|
5
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△212
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
|
中間純損失（△）
|
△212
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△11
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△202
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
392
|
|
売掛金
|
162
|
|
契約資産
|
19
|
|
仕掛品
|
10
|
|
原材料
|
3
|
|
前渡金
|
53
|
|
その他
|
21
|
|
流動資産合計
|
664
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
10
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
40
|
|
その他
|
46
|
|
投資その他の資産合計
|
87
|
|
固定資産合計
|
98
|
|
資産合計
|
763
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
36
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
14
|
|
未払金
|
26
|
|
未払法人税等
|
4
|
|
契約負債
|
75
|
|
受注損失引当金
|
1
|
|
その他
|
21
|
|
流動負債合計
|
181
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
74
|
|
資産除去債務
|
26
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
101
|
|
負債合計
|
282
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
932
|
|
資本剰余金
|
10
|
|
利益剰余金
|
△600
|
|
自己株式
|
△3
|
|
株主資本合計
|
341
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
20
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
20
|
|
新株予約権
|
111
|
|
非支配株主持分
|
6
|
|
純資産合計
|
480
|
|
負債純資産合計
|
763
|
