情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2021年11月08日発表
2021年09月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,001
|
360
|
|
有形固定資産減価償却費
|
62
|
59
|
|
無形固定資産減価償却費
|
261
|
269
|
|
のれん償却額
|
22
|
110
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
33
|
38
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
△23
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
8
|
11
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△115
|
0
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
12
|
104
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
10
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△235
|
1,235
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
△47
|
0
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△259
|
△123
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
269
|
△558
|
|
その他
|
45
|
△131
|
|
小計
|
1,067
|
1,365
|
|
利息及び配当金の受取額
|
27
|
37
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△143
|
△497
|
|
法人税等の還付額
|
60
|
17
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,004
|
912
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△172
|
△154
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△219
|
△192
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
220
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△15
|
△3
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
22
|
10
|
|
投資事業組合分配金収入
|
49
|
12
|
|
差入敷金保証金の差入による支出
|
△1
|
△3
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
2
|
60
|
|
事業譲受による支出
|
0
|
△28
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
0
|
229
|
|
その他
|
0
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△110
|
△69
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△698
|
△637
|
|
社債の償還による支出
|
△34
|
△63
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△100
|
|
株式の発行による収入
|
21
|
14
|
|
配当金の支払額
|
△102
|
△103
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△25
|
△40
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△839
|
573
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
56
|
1,418
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,808
|
1,390
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,865
|
2,808
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,869
|
2,813
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,538
|
2,231
|
|
商品及び製品
|
2
|
2
|
|
仕掛品
|
642
|
384
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
1
|
|
未収入金
|
801
|
3
|
|
その他
|
256
|
196
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△14
|
|
流動資産合計
|
7,103
|
5,621
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
547
|
537
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△226
|
△201
|
|
建物及び構築物（純額）
|
322
|
336
|
|
車両運搬具
|
5
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
△1
|
|
車両運搬具（純額）
|
3
|
4
|
|
工具、器具及び備品
|
409
|
399
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△362
|
△337
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
48
|
63
|
|
土地
|
188
|
188
|
|
建設仮勘定
|
89
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
652
|
594
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
283
|
468
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
186
|
29
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
のれん
|
166
|
189
|
|
無形固定資産合計
|
636
|
688
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
479
|
454
|
|
関係会社株式
|
0
|
956
|
|
差入敷金保証金
|
124
|
130
|
|
長期売掛金
|
0
|
71
|
|
破産更生債権等
|
46
|
0
|
|
繰延税金資産
|
221
|
141
|
|
退職給付に係る資産
|
138
|
129
|
|
長期前払費用
|
57
|
58
|
|
その他
|
45
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△37
|
|
投資その他の資産合計
|
1,066
|
1,954
|
|
固定資産合計
|
2,355
|
3,236
|
|
資産合計
|
9,459
|
8,858
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,185
|
916
|
|
１年内償還予定の社債
|
25
|
34
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
494
|
697
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払金
|
193
|
203
|
|
未払法人税等
|
281
|
9
|
|
賞与引当金
|
238
|
205
|
|
その他
|
441
|
361
|
|
流動負債合計
|
2,861
|
2,428
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
5
|
30
|
|
長期借入金
|
841
|
1,336
|
|
リース債務
|
3
|
4
|
|
退職給付に係る負債
|
189
|
176
|
|
その他
|
79
|
43
|
|
固定負債合計
|
1,118
|
1,590
|
|
負債合計
|
3,979
|
4,018
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,175
|
1,165
|
|
資本剰余金
|
1,201
|
1,191
|
|
利益剰余金
|
2,763
|
2,231
|
|
自己株式
|
△101
|
△101
|
|
株主資本合計
|
5,040
|
4,488
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
31
|
9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
31
|
9
|
|
非支配株主持分
|
406
|
341
|
|
純資産合計
|
5,479
|
4,839
|
|
負債純資産合計
|
9,459
|
8,858
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
12,284
|
10,603
|
|
売上原価
|
9,635
|
8,588
|
|
売上総利益
|
2,648
|
2,015
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
215
|
195
|
|
給料及び手当
|
656
|
563
|
|
賞与
|
84
|
49
|
|
法定福利費
|
130
|
109
|
|
賞与引当金繰入額
|
19
|
22
|
|
退職給付費用
|
4
|
7
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△16
|
△23
|
|
広告宣伝費
|
4
|
6
|
|
旅費及び交通費
|
66
|
77
|
|
賃借料
|
52
|
57
|
|
租税公課
|
37
|
30
|
|
減価償却費
|
31
|
27
|
|
支払手数料
|
137
|
101
|
|
研究開発費
|
147
|
45
|
|
のれん償却額
|
22
|
30
|
|
その他
|
173
|
165
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
1,769
|
1,468
|
|
営業利益
|
879
|
547
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
2
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
33
|
1
|
|
保険解約返戻金
|
1
|
6
|
|
その他
|
10
|
11
|
|
営業外収益合計
|
51
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
11
|
|
持分法による投資損失
|
12
|
104
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
21
|
118
|
|
経常利益
|
908
|
452
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
114
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
114
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
10
|
|
貸倒引当金繰入額
|
22
|
0
|
|
持分変動損失
|
0
|
0
|
|
のれん償却額
|
0
|
80
|
|
特別損失合計
|
22
|
92
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,001
|
360
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
369
|
184
|
|
法人税等調整額
|
△91
|
2
|
|
法人税等合計
|
278
|
187
|
|
当期純利益
|
722
|
173
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
632
|
121
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
89
|
52
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
22
|
4
|
|
その他の包括利益合計
|
22
|
4
|
|
包括利益
|
744
|
177
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
655
|
125
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
89
|
52
|
