情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2022年04月28日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
620
|
683
|
|
減価償却費
|
146
|
159
|
|
のれん償却額
|
11
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△21
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
3
|
5
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△217
|
△1,111
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
483
|
99
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
722
|
339
|
|
その他
|
△33
|
81
|
|
小計
|
1,737
|
250
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△6
|
|
法人税等の還付額
|
38
|
54
|
|
法人税等の支払額
|
△298
|
△44
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,476
|
256
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△845
|
△59
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△186
|
△109
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
400
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5
|
△13
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9
|
22
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
3
|
44
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△266
|
0
|
|
その他
|
△4
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△892
|
△113
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△327
|
△350
|
|
社債の償還による支出
|
△20
|
△17
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
45
|
21
|
|
配当金の支払額
|
△120
|
△102
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△45
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
534
|
△473
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,119
|
△328
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,480
|
2,808
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,984
|
2,480
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,989
|
2,869
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
2,538
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,872
|
0
|
|
商品及び製品
|
3
|
2
|
|
仕掛品
|
173
|
642
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
2
|
|
未収入金
|
402
|
801
|
|
その他
|
316
|
256
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△10
|
|
流動資産合計
|
7,749
|
7,103
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,475
|
652
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
392
|
166
|
|
その他
|
591
|
470
|
|
無形固定資産合計
|
984
|
636
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
471
|
479
|
|
その他
|
734
|
633
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
1,159
|
1,066
|
|
固定資産合計
|
3,618
|
2,355
|
|
資産合計
|
11,368
|
9,459
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,920
|
1,185
|
|
１年内償還予定の社債
|
10
|
25
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
609
|
494
|
|
未払法人税等
|
294
|
281
|
|
賞与引当金
|
224
|
238
|
|
その他
|
664
|
636
|
|
流動負債合計
|
3,723
|
2,861
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
5
|
|
長期借入金
|
1,497
|
841
|
|
退職給付に係る負債
|
189
|
189
|
|
その他
|
164
|
82
|
|
固定負債合計
|
1,852
|
1,118
|
|
負債合計
|
5,575
|
3,979
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,198
|
1,175
|
|
資本剰余金
|
1,224
|
1,201
|
|
利益剰余金
|
3,039
|
2,763
|
|
自己株式
|
△101
|
△101
|
|
株主資本合計
|
5,362
|
5,040
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
25
|
31
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
25
|
31
|
|
非支配株主持分
|
404
|
406
|
|
純資産合計
|
5,792
|
5,479
|
|
負債純資産合計
|
11,368
|
9,459
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,233
|
6,719
|
|
売上原価
|
5,620
|
5,234
|
|
売上総利益
|
1,612
|
1,485
|
|
販売費及び一般管理費
|
996
|
838
|
|
営業利益
|
616
|
647
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
31
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
1
|
|
その他
|
7
|
9
|
|
営業外収益合計
|
8
|
43
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
5
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
2
|
|
営業外費用合計
|
3
|
7
|
|
経常利益
|
620
|
683
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
620
|
683
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
279
|
245
|
|
法人税等調整額
|
△37
|
△11
|
|
法人税等合計
|
242
|
234
|
|
四半期純利益
|
377
|
449
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
335
|
382
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
42
|
66
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△7
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
△7
|
13
|
|
四半期包括利益
|
371
|
462
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
329
|
395
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
42
|
66
|
