情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2022年11月11日発表
2022年09月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,066
|
1,001
|
|
有形固定資産減価償却費
|
69
|
62
|
|
無形固定資産減価償却費
|
265
|
261
|
|
のれん償却額
|
34
|
22
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
33
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
6
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
7
|
8
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△115
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
215
|
△235
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
△47
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
312
|
△259
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△20
|
269
|
|
その他
|
67
|
45
|
|
小計
|
2,006
|
1,067
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
27
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△9
|
|
法人税等の支払額
|
△490
|
△143
|
|
法人税等の還付額
|
38
|
60
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,550
|
1,004
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1,145
|
△172
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△361
|
△219
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
800
|
220
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△6
|
△15
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
20
|
22
|
|
投資事業組合分配金収入
|
9
|
49
|
|
保険積立金の解約による収入
|
173
|
2
|
|
差入敷金保証金の差入による支出
|
△1
|
△1
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
9
|
2
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△266
|
0
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△764
|
△110
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,000
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△649
|
△698
|
|
社債の償還による支出
|
△25
|
△34
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
45
|
21
|
|
配当金の支払額
|
△120
|
△102
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△45
|
△25
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
306
|
△839
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,093
|
56
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,865
|
2,808
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,958
|
2,865
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
売上高
|
13,702
|
12,284
|
|
売上原価
|
10,543
|
9,635
|
|
売上総利益
|
3,158
|
2,648
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
256
|
215
|
|
給料及び手当
|
743
|
656
|
|
賞与
|
71
|
84
|
|
法定福利費
|
149
|
130
|
|
賞与引当金繰入額
|
50
|
19
|
|
退職給付費用
|
16
|
4
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△1
|
△16
|
|
広告宣伝費
|
16
|
4
|
|
旅費及び交通費
|
91
|
66
|
|
賃借料
|
57
|
52
|
|
租税公課
|
51
|
37
|
|
減価償却費
|
32
|
31
|
|
支払手数料
|
182
|
137
|
|
研究開発費
|
178
|
147
|
|
のれん償却額
|
34
|
22
|
|
その他
|
194
|
173
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,127
|
1,769
|
|
営業利益
|
1,031
|
879
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
3
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
2
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
33
|
|
為替差益
|
5
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
1
|
|
その他
|
11
|
10
|
|
営業外収益合計
|
21
|
51
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
8
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
12
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
21
|
|
経常利益
|
1,044
|
908
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
114
|
|
保険解約返戻金
|
89
|
0
|
|
特別利益合計
|
89
|
114
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
6
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
22
|
|
役員退職慰労金
|
60
|
0
|
|
特別損失合計
|
67
|
22
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,066
|
1,001
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
478
|
369
|
|
法人税等調整額
|
△95
|
△91
|
|
法人税等合計
|
383
|
278
|
|
当期純利益
|
682
|
722
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
588
|
632
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
94
|
89
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△22
|
22
|
|
その他の包括利益合計
|
△22
|
22
|
|
包括利益
|
661
|
744
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
566
|
655
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
94
|
89
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,958
|
2,869
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
2,538
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,440
|
0
|
|
商品及び製品
|
3
|
2
|
|
仕掛品
|
345
|
642
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
2
|
|
未収入金
|
1
|
801
|
|
その他
|
359
|
256
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
△10
|
|
流動資産合計
|
7,100
|
7,103
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,245
|
547
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△249
|
△226
|
|
建物及び構築物（純額）
|
996
|
322
|
|
車両運搬具
|
5
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△2
|
|
車両運搬具（純額）
|
2
|
3
|
|
工具、器具及び備品
|
492
|
409
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△399
|
△362
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
93
|
48
|
|
土地
|
618
|
188
|
|
建設仮勘定
|
28
|
89
|
|
有形固定資産合計
|
1,739
|
652
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
313
|
283
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
304
|
186
|
|
商標権
|
0
|
0
|
|
電話加入権
|
0
|
0
|
|
のれん
|
369
|
166
|
|
無形固定資産合計
|
987
|
636
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
435
|
479
|
|
差入敷金保証金
|
109
|
124
|
|
破産更生債権等
|
46
|
46
|
|
繰延税金資産
|
295
|
221
|
|
退職給付に係る資産
|
129
|
138
|
|
長期前払費用
|
63
|
57
|
|
その他
|
43
|
45
|
|
貸倒引当金
|
△47
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
1,076
|
1,066
|
|
固定資産合計
|
3,804
|
2,355
|
|
資産合計
|
10,905
|
9,459
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,179
|
1,185
|
|
短期借入金
|
100
|
0
|
|
１年内償還予定の社債
|
5
|
25
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
598
|
494
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払金
|
226
|
193
|
|
未払法人税等
|
305
|
281
|
|
賞与引当金
|
227
|
238
|
|
契約負債
|
308
|
0
|
|
その他
|
310
|
441
|
|
流動負債合計
|
3,262
|
2,861
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
5
|
|
長期借入金
|
1,186
|
841
|
|
リース債務
|
2
|
3
|
|
退職給付に係る負債
|
194
|
189
|
|
その他
|
177
|
79
|
|
固定負債合計
|
1,560
|
1,118
|
|
負債合計
|
4,823
|
3,979
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,198
|
1,175
|
|
資本剰余金
|
1,224
|
1,201
|
|
利益剰余金
|
3,291
|
2,763
|
|
自己株式
|
△101
|
△101
|
|
株主資本合計
|
5,614
|
5,040
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
10
|
31
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
10
|
31
|
|
非支配株主持分
|
457
|
406
|
|
純資産合計
|
6,082
|
5,479
|
|
負債純資産合計
|
10,905
|
9,459
|
