情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2023年05月12日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
861
|
620
|
|
減価償却費
|
172
|
146
|
|
のれん償却額
|
23
|
11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△42
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△2
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,150
|
△217
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
46
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
102
|
483
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△72
|
722
|
|
その他
|
84
|
△33
|
|
小計
|
29
|
1,737
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△369
|
△298
|
|
法人税等の還付額
|
52
|
38
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△289
|
1,476
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△39
|
△845
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△186
|
△186
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
400
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△5
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
9
|
9
|
|
投資事業組合分配金収入
|
1
|
3
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△266
|
|
その他
|
△42
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△255
|
△892
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
390
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△298
|
△327
|
|
社債の償還による支出
|
△5
|
△20
|
|
自己株式の取得による支出
|
△100
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
39
|
45
|
|
配当金の支払額
|
△181
|
△120
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△40
|
△45
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△194
|
534
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△737
|
1,119
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,984
|
2,865
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,221
|
3,984
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,341
|
7,233
|
|
売上原価
|
5,378
|
5,620
|
|
売上総利益
|
1,962
|
1,612
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,122
|
996
|
|
営業利益
|
839
|
616
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
1
|
|
その他
|
4
|
7
|
|
営業外収益合計
|
6
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
3
|
|
為替差損
|
1
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
1
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
3
|
|
経常利益
|
837
|
620
|
|
特別利益
|
|
|
|
貸倒引当金戻入額
|
25
|
0
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
25
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
特別損失合計
|
1
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
861
|
620
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
289
|
279
|
|
法人税等調整額
|
36
|
△37
|
|
法人税等合計
|
325
|
242
|
|
四半期純利益
|
535
|
377
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
494
|
335
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
40
|
42
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
11
|
△7
|
|
その他の包括利益合計
|
11
|
△7
|
|
四半期包括利益
|
546
|
371
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
506
|
329
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
40
|
42
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,221
|
3,958
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,589
|
2,440
|
|
商品及び製品
|
3
|
3
|
|
仕掛品
|
242
|
345
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
1
|
|
未収入金
|
4
|
1
|
|
その他
|
336
|
359
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△10
|
|
流動資産合計
|
7,386
|
7,100
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1,710
|
1,739
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
346
|
369
|
|
その他
|
679
|
618
|
|
無形固定資産合計
|
1,026
|
987
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
439
|
435
|
|
その他
|
640
|
687
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
1,080
|
1,076
|
|
固定資産合計
|
3,817
|
3,804
|
|
資産合計
|
11,204
|
10,905
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,108
|
1,179
|
|
短期借入金
|
490
|
100
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
5
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
541
|
598
|
|
未払法人税等
|
291
|
305
|
|
賞与引当金
|
229
|
227
|
|
契約負債
|
399
|
308
|
|
その他
|
470
|
539
|
|
流動負債合計
|
3,530
|
3,262
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
945
|
1,186
|
|
退職給付に係る負債
|
204
|
194
|
|
その他
|
175
|
179
|
|
固定負債合計
|
1,325
|
1,560
|
|
負債合計
|
4,856
|
4,823
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,218
|
1,198
|
|
資本剰余金
|
1,243
|
1,224
|
|
利益剰余金
|
3,606
|
3,291
|
|
自己株式
|
△201
|
△101
|
|
株主資本合計
|
5,867
|
5,614
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
21
|
10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
21
|
10
|
|
非支配株主持分
|
458
|
457
|
|
純資産合計
|
6,348
|
6,082
|
|
負債純資産合計
|
11,204
|
10,905
|
