情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2023年11月10日発表
2023年09月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,262
|
1,066
|
|
有形固定資産減価償却費
|
107
|
69
|
|
無形固定資産減価償却費
|
285
|
265
|
|
のれん償却額
|
46
|
34
|
|
減損損失
|
18
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
88
|
△11
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△43
|
△1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
6
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△940
|
215
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
46
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
114
|
312
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
176
|
△20
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
89
|
8
|
|
その他
|
102
|
59
|
|
小計
|
1,359
|
2,006
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
3
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△613
|
△490
|
|
法人税等の還付額
|
52
|
38
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
795
|
1,550
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△276
|
△1,145
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△567
|
△361
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
800
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△18
|
△6
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
26
|
20
|
|
投資事業組合分配金収入
|
1
|
9
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
173
|
|
差入敷金保証金の差入による支出
|
△3
|
△1
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
14
|
9
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
△266
|
|
その他
|
△42
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△862
|
△764
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
100
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△568
|
△649
|
|
社債の償還による支出
|
△5
|
△25
|
|
自己株式の取得による支出
|
△100
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
39
|
45
|
|
配当金の支払額
|
△181
|
△120
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△40
|
△45
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△755
|
306
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△821
|
1,093
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,958
|
2,865
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,138
|
3,958
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
13,632
|
13,702
|
|
売上原価
|
9,941
|
10,543
|
|
売上総利益
|
3,690
|
3,158
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
役員報酬
|
284
|
256
|
|
給料及び手当
|
831
|
743
|
|
賞与
|
62
|
71
|
|
法定福利費
|
176
|
149
|
|
賞与引当金繰入額
|
101
|
50
|
|
退職給付費用
|
11
|
16
|
|
貸倒引当金繰入額
|
3
|
△1
|
|
広告宣伝費
|
26
|
16
|
|
旅費及び交通費
|
111
|
91
|
|
賃借料
|
65
|
57
|
|
租税公課
|
34
|
51
|
|
減価償却費
|
43
|
32
|
|
支払手数料
|
198
|
182
|
|
寄付金
|
66
|
0
|
|
研究開発費
|
137
|
178
|
|
のれん償却額
|
46
|
34
|
|
その他
|
233
|
194
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,435
|
2,127
|
|
営業利益
|
1,254
|
1,031
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
3
|
|
投資有価証券売却益
|
6
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
5
|
|
助成金収入
|
5
|
2
|
|
その他
|
3
|
9
|
|
営業外収益合計
|
19
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
7
|
|
投資事業組合運用損
|
4
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
3
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
17
|
8
|
|
経常利益
|
1,257
|
1,044
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
25
|
0
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
89
|
|
特別利益合計
|
25
|
89
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
6
|
|
役員退職慰労金
|
0
|
60
|
|
減損損失
|
18
|
0
|
|
特別損失合計
|
20
|
67
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,262
|
1,066
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
475
|
478
|
|
法人税等調整額
|
13
|
△95
|
|
法人税等合計
|
489
|
383
|
|
当期純利益
|
773
|
682
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
687
|
588
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
85
|
94
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
△22
|
|
その他の包括利益合計
|
8
|
△22
|
|
包括利益
|
781
|
661
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
696
|
566
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
85
|
94
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,138
|
3,958
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,379
|
2,440
|
|
商品及び製品
|
3
|
3
|
|
仕掛品
|
230
|
345
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
1
|
|
未収入金
|
2
|
1
|
|
その他
|
312
|
359
|
|
貸倒引当金
|
△13
|
△10
|
|
流動資産合計
|
7,055
|
7,100
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物
|
1,428
|
1,245
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△301
|
△249
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,128
|
996
|
|
車両運搬具
|
5
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△4
|
△3
|
|
車両運搬具（純額）
|
1
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
595
|
492
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△452
|
△399
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
143
|
93
|
|
土地
|
618
|
618
|
|
建設仮勘定
|
0
|
28
|
|
有形固定資産合計
|
1,891
|
1,739
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
399
|
313
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
491
|
304
|
|
のれん
|
305
|
369
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,197
|
987
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
439
|
435
|
|
差入敷金保証金
|
93
|
109
|
|
破産更生債権等
|
0
|
46
|
|
繰延税金資産
|
280
|
295
|
|
退職給付に係る資産
|
137
|
129
|
|
長期前払費用
|
75
|
63
|
|
その他
|
73
|
43
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△47
|
|
投資その他の資産合計
|
1,099
|
1,076
|
|
固定資産合計
|
4,188
|
3,804
|
|
資産合計
|
11,244
|
10,905
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,356
|
1,179
|
|
短期借入金
|
200
|
100
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
5
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
557
|
598
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払金
|
300
|
226
|
|
未払法人税等
|
262
|
305
|
|
賞与引当金
|
316
|
227
|
|
契約負債
|
289
|
308
|
|
その他
|
337
|
310
|
|
流動負債合計
|
3,620
|
3,262
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
660
|
1,186
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
退職給付に係る負債
|
206
|
194
|
|
繰延税金負債
|
2
|
0
|
|
その他
|
169
|
177
|
|
固定負債合計
|
1,040
|
1,560
|
|
負債合計
|
4,660
|
4,823
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,218
|
1,198
|
|
資本剰余金
|
1,243
|
1,224
|
|
利益剰余金
|
3,798
|
3,291
|
|
自己株式
|
△201
|
△101
|
|
株主資本合計
|
6,060
|
5,614
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
19
|
10
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
19
|
10
|
|
非支配株主持分
|
503
|
457
|
|
純資産合計
|
6,583
|
6,082
|
|
負債純資産合計
|
11,244
|
10,905
|
