情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2024年05月10日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
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744
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減価償却費
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209
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のれん償却額
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21
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
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受取利息及び受取配当金
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△2
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支払利息
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5
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売上債権の増減額（△は増加）
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△1,299
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破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△51
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
305
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△120
|
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その他
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△99
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小計
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△281
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利息及び配当金の受取額
|
1
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利息の支払額
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△6
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法人税等の支払額
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△253
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法人税等の還付額
|
85
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△452
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△26
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無形固定資産の取得による支出
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△321
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投資有価証券の取得による支出
|
△5
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投資有価証券の売却による収入
|
9
|
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投資事業組合分配金収入
|
0
|
|
その他
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△13
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△354
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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△200
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長期借入れによる収入
|
1,800
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長期借入金の返済による支出
|
△382
|
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社債の償還による支出
|
0
|
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自己株式の取得による支出
|
△1
|
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リース債務の返済による支出
|
△1
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株式の発行による収入
|
37
|
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新株予約権の発行による収入
|
3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
66
|
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配当金の支払額
|
△209
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非支配株主への配当金の支払額
|
△71
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,046
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
241
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
3,221
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,379
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,070
|
|
売上原価
|
6,190
|
|
売上総利益
|
1,879
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,137
|
|
営業利益
|
741
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
|
助成金収入
|
4
|
|
その他
|
3
|
|
営業外収益合計
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
5
|
|
為替差損
|
0
|
|
投資事業組合運用損
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
7
|
|
経常利益
|
744
|
|
特別利益
|
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
744
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
282
|
|
法人税等調整額
|
57
|
|
法人税等合計
|
339
|
|
四半期純利益
|
404
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
371
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
32
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
8
|
|
四半期包括利益
|
412
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
379
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
32
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,379
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
4,678
|
|
商品及び製品
|
3
|
|
仕掛品
|
281
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
|
未収入金
|
3
|
|
その他
|
278
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
|
流動資産合計
|
8,611
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
1,865
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
283
|
|
その他
|
1,059
|
|
無形固定資産合計
|
1,342
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
444
|
|
その他
|
625
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,070
|
|
固定資産合計
|
4,277
|
|
資産合計
|
12,889
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,661
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
870
|
|
未払金
|
189
|
|
未払法人税等
|
291
|
|
賞与引当金
|
252
|
|
契約負債
|
294
|
|
その他
|
354
|
|
流動負債合計
|
3,915
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,765
|
|
退職給付に係る負債
|
219
|
|
その他
|
165
|
|
固定負債合計
|
2,150
|
|
負債合計
|
6,065
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,269
|
|
資本剰余金
|
1,295
|
|
利益剰余金
|
3,961
|
|
自己株式
|
△201
|
|
株主資本合計
|
6,326
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
27
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27
|
|
新株予約権
|
3
|
|
非支配株主持分
|
466
|
|
純資産合計
|
6,823
|
|
負債純資産合計
|
12,889
|
