情報・通信業
<4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2024年11月08日発表
2024年09月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
718
|
|
有形固定資産減価償却費
|
111
|
|
無形固定資産減価償却費
|
362
|
|
のれん償却額
|
218
|
|
固定資産売却益
|
△14
|
|
減損損失
|
265
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△78
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△3
|
|
支払利息
|
12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
186
|
|
破産更生債権等の増減額（△は増加）
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△32
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△347
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△130
|
|
その他
|
△104
|
|
小計
|
1,167
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△13
|
|
法人税等の支払額
|
△492
|
|
法人税等の還付額
|
85
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
752
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△76
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
66
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△587
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△21
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
25
|
|
投資事業組合分配金収入
|
0
|
|
差入敷金保証金の差入による支出
|
△26
|
|
差入敷金保証金の返還による収入
|
0
|
|
その他
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△631
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
△200
|
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長期借入れによる収入
|
1,800
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△861
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
37
|
|
配当金の支払額
|
△209
|
|
非支配株主への配当金の支払額
|
△71
|
|
新株予約権の発行による収入
|
3
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
66
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
566
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
688
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,138
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,826
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
売上高
|
14,554
|
|
売上原価
|
11,188
|
|
売上総利益
|
3,365
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
役員報酬
|
264
|
|
給料及び手当
|
893
|
|
賞与
|
86
|
|
法定福利費
|
174
|
|
賞与引当金繰入額
|
26
|
|
退職給付費用
|
6
|
|
貸倒引当金繰入額
|
△4
|
|
広告宣伝費
|
21
|
|
旅費及び交通費
|
117
|
|
賃借料
|
71
|
|
租税公課
|
43
|
|
減価償却費
|
48
|
|
支払手数料
|
224
|
|
寄付金
|
0
|
|
研究開発費
|
15
|
|
のれん償却額
|
34
|
|
その他
|
189
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,217
|
|
営業利益
|
1,148
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
2
|
|
投資有価証券売却益
|
7
|
|
為替差益
|
0
|
|
助成金収入
|
5
|
|
その他
|
5
|
|
営業外収益合計
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
12
|
|
投資事業組合運用損
|
2
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
支払手数料
|
1
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
|
経常利益
|
1,154
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券償還益
|
0
|
|
貸倒引当金戻入額
|
0
|
|
固定資産売却益
|
13
|
|
特別利益合計
|
13
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
265
|
|
のれん償却額
|
184
|
|
特別損失合計
|
449
|
|
税金等調整前当期純利益
|
718
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
425
|
|
法人税等調整額
|
102
|
|
法人税等合計
|
527
|
|
当期純利益
|
190
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
123
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
67
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
|
包括利益
|
189
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
121
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
67
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,826
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
3,193
|
|
商品及び製品
|
3
|
|
仕掛品
|
261
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
|
未収入金
|
5
|
|
その他
|
184
|
|
貸倒引当金
|
△10
|
|
流動資産合計
|
7,467
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物
|
1,420
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△382
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,039
|
|
車両運搬具
|
5
|
|
減価償却累計額
|
△5
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
647
|
|
減価償却累計額及び減損損失累計額
|
△545
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
102
|
|
土地
|
581
|
|
有形固定資産合計
|
1,723
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
714
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
287
|
|
のれん
|
15
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,017
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
438
|
|
差入敷金保証金
|
113
|
|
繰延税金資産
|
176
|
|
退職給付に係る資産
|
152
|
|
長期前払費用
|
89
|
|
その他
|
73
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
1,042
|
|
固定資産合計
|
3,783
|
|
資産合計
|
11,251
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,009
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
727
|
|
リース債務
|
2
|
|
未払金
|
174
|
|
未払法人税等
|
201
|
|
賞与引当金
|
238
|
|
契約負債
|
209
|
|
その他
|
274
|
|
流動負債合計
|
2,837
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,430
|
|
リース債務
|
4
|
|
退職給付に係る負債
|
217
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
その他
|
161
|
|
固定負債合計
|
1,813
|
|
負債合計
|
4,651
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,269
|
|
資本剰余金
|
1,295
|
|
利益剰余金
|
3,712
|
|
自己株式
|
△201
|
|
株主資本合計
|
6,078
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
17
|
|
新株予約権
|
3
|
|
非支配株主持分
|
500
|
|
純資産合計
|
6,599
|
|
負債純資産合計
|
11,251
|
