情報・通信業 <4320> ＣＥホールディングス 財務情報
2025年05月09日発表 2025年09月期 財務諸表
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年09月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,205 |
| 減価償却費 | 277 |
| のれん償却額 | 3 |
| 減損損失 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 |
| 支払利息 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14 |
| その他 | 10 |
| 小計 | 828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △197 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 |
| 投資事業組合分配金収入 | 6 |
| 差入敷金保証金の返還による収入 | 54 |
| その他 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △391 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | △2 |
| 株式の発行による収入 | 33 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 336 |
| 配当金の支払額 | △271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,379 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △27 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,851 |
中間連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年09月期 Q2) | |
| 売上高 | 9,199 |
| 売上原価 | 6,915 |
| 売上総利益 | 2,284 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,053 |
| 営業利益 | 1,230 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2 |
| 受取配当金 | 0 |
| 為替差益 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 2 |
| 助成金収入 | 3 |
| その他 | 4 |
| 営業外収益合計 | 15 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 6 |
| 投資事業組合運用損 | 0 |
| その他 | 0 |
| 営業外費用合計 | 6 |
| 経常利益 | 1,239 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 投資有価証券償還益 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 34 |
| 特別損失合計 | 34 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,205 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 440 |
| 法人税等調整額 | △17 |
| 法人税等合計 | 423 |
| 中間純利益 | 782 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 707 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 74 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △3 |
| その他の包括利益合計 | △3 |
| 中間包括利益 | 779 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 704 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 74 |
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年09月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 3,851 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 4,576 |
| 商品及び製品 | 2 |
| 仕掛品 | 295 |
| 原材料及び貯蔵品 | 4 |
| 未収入金 | 2 |
| その他 | 235 |
| 貸倒引当金 | △12 |
| 流動資産合計 | 8,955 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 1,719 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 12 |
| その他 | 1,001 |
| 無形固定資産合計 | 1,013 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 419 |
| その他 | 571 |
| 貸倒引当金 | △1 |
| 投資その他の資産合計 | 990 |
| 固定資産合計 | 3,723 |
| 資産合計 | 12,679 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 1,710 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 625 |
| 未払金 | 167 |
| 未払法人税等 | 447 |
| 賞与引当金 | 232 |
| 契約負債 | 209 |
| その他 | 335 |
| 流動負債合計 | 3,728 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 1,169 |
| 退職給付に係る負債 | 218 |
| その他 | 163 |
| 固定負債合計 | 1,552 |
| 負債合計 | 5,280 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,454 |
| 資本剰余金 | 1,477 |
| 利益剰余金 | 4,147 |
| 自己株式 | △201 |
| 株主資本合計 | 6,880 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 14 |
| 新株予約権 | 2 |
| 非支配株主持分 | 500 |
| 純資産合計 | 7,398 |
| 負債純資産合計 | 12,679 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
