サービス業 <4324> 電通グループ 財務情報
2022年02月14日発表 2021年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 当期利益又は損失（△） | 114,853 | △152,296 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △4,955 | △15,077 |
| 確定給付型退職給付制度の再測定額 | △104 | △3,478 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 6 | △172 |
| 純損益に振替えられる可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 29,210 | △24,897 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | 17,595 | △8,352 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 110 | △14 |
| 税引後その他の包括利益 | 41,861 | △51,993 |
| 当期包括利益 | 156,715 | △204,289 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 151,766 | △210,638 |
| 非支配持分 | 4,948 | 6,348 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 723,541 | 530,692 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,500,020 | 1,293,370 |
| 棚卸資産 | 20,661 | 23,848 |
| その他の金融資産 | 19,455 | 12,162 |
| その他の流動資産 | 66,376 | 64,739 |
| 小計 | 2,330,056 | 1,924,814 |
| 売却目的で保有する非流動資産 | 13,059 | 2 |
| 流動資産合計 | 2,343,115 | 1,924,816 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 173,681 | 280,196 |
| のれん | 670,749 | 593,369 |
| 無形資産 | 187,999 | 191,133 |
| 投資不動産 | 100 | 36,362 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 56,423 | 50,906 |
| その他の金融資産 | 205,956 | 216,750 |
| その他の非流動資産 | 18,243 | 16,202 |
| 繰延税金資産 | 64,266 | 54,624 |
| 非流動資産合計 | 1,377,421 | 1,439,547 |
| 資産合計 | 3,720,536 | 3,364,364 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,465,110 | 1,247,172 |
| 借入金 | 93,067 | 72,533 |
| その他の金融負債 | 99,087 | 149,737 |
| 未払法人所得税等 | 60,960 | 71,228 |
| 引当金 | 16,059 | 28,745 |
| その他の流動負債 | 237,587 | 189,654 |
| 流動負債合計 | 1,971,873 | 1,759,071 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 486,122 | 512,274 |
| その他の金融負債 | 204,966 | 149,305 |
| 退職給付に係る負債 | 30,201 | 25,421 |
| 引当金 | 37,340 | 48,013 |
| その他の非流動負債 | 12,009 | 10,970 |
| 繰延税金負債 | 68,547 | 55,002 |
| 非流動負債合計 | 839,188 | 800,987 |
| 負債合計 | 2,811,062 | 2,560,059 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 74,609 | 74,609 |
| 資本剰余金 | 77,864 | 75,596 |
| 自己株式 | △64,603 | △34,592 |
| その他の資本の構成要素 | 81,423 | 42,216 |
| 利益剰余金 | 675,739 | 582,991 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 845,034 | 740,821 |
| 非支配持分 | 64,440 | 63,483 |
| 資本合計 | 909,474 | 804,305 |
| 負債及び資本合計 | 3,720,536 | 3,364,364 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上高 | 5,256,492 | 4,498,216 |
| 収益 | 1,085,592 | 939,243 |
| 原価 | 109,014 | 104,201 |
| 売上総利益 | 976,577 | 835,042 |
| 販売費及び一般管理費 | 833,914 | 740,383 |
| 貸倒引当金繰入額又は戻入額（△） | 580 | △5,979 |
| 構造改革費用 | 19,516 | 78,394 |
| 固定資産除売却損益(△は損) | 118,960 | △218 |
| 減損損失 | 1,353 | 144,720 |
| その他の収益 | 8,445 | 6,592 |
| その他の費用 | 7,938 | 12,564 |
| 営業利益又は損失（△） | 241,841 | △140,625 |
| 持分法による投資利益 | 2,448 | 1,680 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 0 | 958 |
| 関連会社株式売却益 | 35 | 144 |
| 段階取得に係る再測定による利益 | 0 | 44 |
| 金融損益及び税金控除前利益又は損失（△） | 244,325 | △139,714 |
| 金融収益 | 4,749 | 18,871 |
| 金融費用 | 40,240 | 20,290 |
| 税引前利益又は損失（△） | 208,833 | △141,133 |
| 法人所得税費用 | 93,979 | 11,162 |
| 当期利益又は損失（△） | 114,853 | △152,296 |
| 当期利益又は損失（△）の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 108,389 | △159,596 |
| 非支配持分 | 6,463 | 7,299 |
| １株当たり当期利益又は損失（△） | ||
| 基本的１株当たり当期利益又は損失（△） | 388.79 | -571.19 |
| 希薄化後１株当たり当期利益又は損失（△） | 387.11 | -571.21 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益又は損失（△） | 208,833 | △141,133 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 74,876 | 85,968 |
| 被買収会社に帰属する株式報酬費用 | 0 | 3,094 |
| 減損損失 | 1,353 | 144,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,151 | △4,569 |
| 支払利息 | 17,197 | 18,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,448 | △1,680 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 0 | 958 |
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | 20,293 | △13,678 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △118,960 | 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,620 | △4,919 |
| 構造改革引当金等の増減額（△は減少） | △28,409 | 55,818 |
| その他 | 11,743 | 15,352 |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,949 | 158,679 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △129,293 | 135,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △779 | △2,815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,755 | △4,294 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 141,372 | △143,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 56,101 | △8,126 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | 69,155 | △22,540 |
| 小計 | 254,104 | 136,138 |
| 利息の受取額 | 2,144 | 2,421 |
| 配当金の受取額 | 4,344 | 3,061 |
| 利息の支払額 | △17,064 | △18,441 |
| 法人所得税の支払額 | △103,813 | △34,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,715 | 88,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △21,036 | △21,474 |
| 固定資産の売却による収入 | 33,971 | 1,526 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 305,200 | 0 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △47,415 | △26,585 |
| 子会社の清算による収支(△は支出) | △2,256 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △7,209 | △13,124 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,342 | 197,287 |
| その他 | △4,368 | △616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 262,226 | 137,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,334 | △9,174 |
| 長期借入れによる収入 | 2,998 | 1,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,368 | △127,137 |
| 社債発行による収入 | 0 | 119,629 |
| リース債務の返済による支出 | △31,967 | △33,666 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △107,000 | △10,892 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,010 | △10,004 |
| 配当金の支払額 | △20,888 | △26,508 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,584 | △3,066 |
| その他 | △2,031 | 2,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,189 | △96,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,095 | △12,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,849 | 116,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,692 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 723,541 | 530,692 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
