サービス業 <4324> 電通グループ 財務情報
2023年02月14日発表 2022年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 当期利益 | 65,925 | 114,853 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | △40,703 | △4,955 |
| 確定給付型退職給付制度の再測定額 | 5,393 | △104 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 152 | 6 |
| 純損益に振替えられる可能性がある項目 | ||
| 在外営業活動体の換算差額 | 39,694 | 29,210 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | 26,329 | 17,595 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 33 | 110 |
| 税引後その他の包括利益 | 30,897 | 41,861 |
| 当期包括利益 | 96,823 | 156,715 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 96,248 | 151,766 |
| 非支配持分 | 575 | 4,948 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 収益 | 1,243,883 | 1,085,592 |
| 原価 | 126,881 | 109,014 |
| 売上総利益 | 1,117,002 | 976,577 |
| 販売費及び一般管理費 | 950,768 | 833,333 |
| 構造改革費用 | 33,941 | 19,516 |
| 固定資産除売却益 | 16,826 | 118,960 |
| 減損損失 | 35,972 | 1,353 |
| その他の収益 | 11,184 | 8,445 |
| その他の費用 | 6,713 | 7,938 |
| 営業利益 | 117,617 | 241,841 |
| 持分法による投資利益 | 3,418 | 2,448 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 5,950 | 0 |
| 関連会社株式売却益 | 600 | 35 |
| 段階取得に係る再測定による利益 | 5,467 | 0 |
| 金融損益及び税金控除前利益 | 121,153 | 244,325 |
| 金融収益 | 19,701 | 4,749 |
| 金融費用 | 39,947 | 40,240 |
| 税引前利益 | 100,908 | 208,833 |
| 法人所得税費用 | 34,982 | 93,979 |
| 当期利益 | 65,925 | 114,853 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 59,847 | 108,389 |
| 非支配持分 | 6,077 | 6,463 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 223.33 | 388.79 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 221.96 | 387.11 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 603,740 | 723,541 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,578,922 | 1,500,020 |
| 棚卸資産 | 3,670 | 20,661 |
| その他の金融資産 | 18,731 | 19,455 |
| その他の流動資産 | 55,226 | 66,376 |
| 小計 | 2,260,291 | 2,330,056 |
| 売却目的で保有する非流動資産 | 57,205 | 13,059 |
| 流動資産合計 | 2,317,496 | 2,343,115 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 168,859 | 173,681 |
| のれん | 749,755 | 670,749 |
| 無形資産 | 212,345 | 187,999 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 47,515 | 56,423 |
| その他の金融資産 | 168,386 | 205,956 |
| その他の非流動資産 | 20,241 | 18,344 |
| 繰延税金資産 | 56,827 | 64,266 |
| 非流動資産合計 | 1,423,931 | 1,377,421 |
| 資産合計 | 3,741,427 | 3,720,536 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 1,532,591 | 1,465,110 |
| 借入金 | 95,790 | 93,067 |
| その他の金融負債 | 92,237 | 99,087 |
| 未払法人所得税等 | 30,894 | 60,960 |
| 引当金 | 12,700 | 16,059 |
| その他の流動負債 | 215,740 | 237,587 |
| 小計 | 1,979,955 | 1,971,873 |
| 売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債 | 37,740 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,017,696 | 1,971,873 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 436,639 | 486,122 |
| その他の金融負債 | 222,811 | 204,966 |
| 退職給付に係る負債 | 23,991 | 30,201 |
| 引当金 | 21,887 | 37,340 |
| その他の非流動負債 | 7,333 | 12,009 |
| 繰延税金負債 | 55,740 | 68,547 |
| 非流動負債合計 | 768,403 | 839,188 |
| 負債合計 | 2,786,099 | 2,811,062 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 74,609 | 74,609 |
| 資本剰余金 | 74,931 | 77,864 |
| 自己株式 | △25,478 | △64,603 |
| その他の資本の構成要素 | 135,786 | 81,423 |
| 利益剰余金 | 620,418 | 675,739 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 880,267 | 845,034 |
| 非支配持分 | 75,060 | 64,440 |
| 資本合計 | 955,327 | 909,474 |
| 負債及び資本合計 | 3,741,427 | 3,720,536 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 100,908 | 208,833 |
| 調整項目 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 74,170 | 74,876 |
| 減損損失 | 35,972 | 1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,935 | △3,151 |
| 支払利息 | 22,203 | 17,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,418 | △2,448 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 5,950 | 0 |
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | 12,163 | 20,293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △16,826 | △118,960 |
| 段階取得に係る再測定による損益（△は益） | △5,467 | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | △11,413 | △270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 306 | 3,620 |
| 構造改革引当金等の増減額（△は減少） | 4,448 | △28,409 |
| その他 | 1,173 | 12,014 |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,234 | 184,949 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 17,533 | △129,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,975 | △779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,893 | 1,755 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △17,405 | 141,372 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △35,515 | 56,101 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | △3,518 | 69,155 |
| 小計 | 211,716 | 254,104 |
| 利息の受取額 | 2,210 | 2,144 |
| 配当金の受取額 | 3,246 | 4,344 |
| 利息の支払額 | △20,511 | △17,064 |
| 法人所得税の支払額 | △115,764 | △103,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,896 | 139,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △18,526 | △21,036 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,941 | 33,971 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 0 | 305,200 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △39,173 | △47,415 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | △1,700 | 0 |
| 子会社の清算による収支(△は支出) | 0 | △2,256 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,477 | △7,209 |
| 有価証券の売却による収入 | 28,572 | 5,342 |
| その他 | 3,017 | △4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,346 | 262,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,832 | △3,334 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 2,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | △55,791 | △37,368 |
| リース債務の返済による支出 | △35,748 | △31,967 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △12,025 | △107,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △40,006 | △30,010 |
| 配当金の支払額 | △37,035 | △20,888 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △4,106 | △2,584 |
| その他 | 1,744 | △2,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,192 | △232,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,932 | 23,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △117,710 | 192,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,541 | 0 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,091 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 603,740 | 723,541 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
