サービス業 <4324> 電通グループ 財務情報
2024年02月14日発表 2023年12月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 当期利益又は損失（△） | △5,468 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 13,612 |
| 確定給付型退職給付制度の再測定額 | 12,192 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 127 |
| 純損益に振替えられる可能性がある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | 8,956 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | △16,254 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 202 |
| 税引後その他の包括利益 | 18,837 |
| 当期包括利益 | 13,368 |
| 当期包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | 8,219 |
| 非支配持分 | 5,148 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 収益 | 1,304,552 |
| 原価 | 159,732 |
| 売上総利益 | 1,144,819 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,018,730 |
| 構造改革費用 | 9,992 |
| 固定資産除売却益 | 100 |
| 減損損失 | 72,201 |
| その他の収益 | 3,028 |
| その他の費用 | 1,710 |
| 営業利益 | 45,312 |
| 持分法による投資利益 | 3,654 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 0 |
| 関連会社株式売却益(△は損) | △194 |
| 段階取得に係る再測定による利益 | 142 |
| 金融損益及び税金控除前利益 | 48,914 |
| 金融収益 | 22,199 |
| 金融費用 | 38,009 |
| 税引前利益 | 33,103 |
| 法人所得税費用 | 38,572 |
| 当期利益又は損失（△） | △5,468 |
| 当期利益又は損失（△）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △10,714 |
| 非支配持分 | 5,245 |
| １株当たり当期利益又は損失（△） | |
| 基本的１株当たり当期利益又は損失（△） | -40.52 |
| 希薄化後１株当たり当期利益又は損失（△） | -40.52 |
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 390,678 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,524,289 |
| 棚卸資産 | 6,396 |
| 未収法人所得税等 | 52,194 |
| その他の金融資産 | 23,135 |
| その他の流動資産 | 62,482 |
| 小計 | 2,059,176 |
| 売却目的で保有する非流動資産 | 80,380 |
| 流動資産合計 | 2,139,557 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 29,430 |
| のれん | 831,121 |
| 無形資産 | 238,733 |
| 使用権資産 | 139,252 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 51,227 |
| その他の金融資産 | 133,766 |
| その他の非流動資産 | 22,126 |
| 繰延税金資産 | 49,185 |
| 非流動資産合計 | 1,494,844 |
| 資産合計 | 3,634,401 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,527,612 |
| 社債及び借入金 | 39,213 |
| その他の金融負債 | 71,117 |
| 未払法人所得税等 | 28,088 |
| 引当金 | 18,072 |
| その他の流動負債 | 189,278 |
| 小計 | 1,873,383 |
| 売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債 | 66,527 |
| 流動負債合計 | 1,939,910 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 455,232 |
| その他の金融負債 | 236,357 |
| 退職給付に係る負債 | 18,120 |
| 引当金 | 18,046 |
| その他の非流動負債 | 5,640 |
| 繰延税金負債 | 48,337 |
| 非流動負債合計 | 781,735 |
| 負債合計 | 2,721,646 |
| 資本 | |
| 資本金 | 74,609 |
| 資本剰余金 | 75,072 |
| 自己株式 | △24,964 |
| その他の資本の構成要素 | 148,180 |
| 利益剰余金 | 568,753 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 841,651 |
| 非支配持分 | 71,104 |
| 資本合計 | 912,755 |
| 負債及び資本合計 | 3,634,401 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2023年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 33,103 |
| 調整項目 | |
| 減価償却費及び償却費 | 78,719 |
| 減損損失 | 72,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,187 |
| 支払利息 | 29,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △3,654 |
| 持分法で会計処理されている投資に係る減損損失 | 0 |
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | 2,282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △100 |
| 段階取得に係る再測定による損益（△は益） | △142 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,521 |
| 構造改革引当金等の増減額（△は減少） | △4,337 |
| その他 | △79 |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,760 |
| 運転資本の増減 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 70,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,188 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,300 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △83,218 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △42,873 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | △60,340 |
| 小計 | 137,419 |
| 利息の受取額 | 9,858 |
| 配当金の受取額 | 6,032 |
| 利息の支払額 | △30,441 |
| 法人所得税の支払額 | △47,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △28,892 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,269 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | △136,556 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 12 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,877 |
| 有価証券の売却による収入 | 24,071 |
| その他 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △146,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,884 |
| 長期借入れによる収入 | 221,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △258,824 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 |
| リース債務の返済による支出 | △36,367 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △13,144 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 |
| 配当金の支払額 | △43,229 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △4,812 |
| その他 | 3,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △153,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △213,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 603,740 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390,678 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
