サービス業 <4324> 電通グループ 財務情報
2025年08月14日発表 2025年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 中間利益又は損失（△） | △69,309 |
| その他の包括利益 | |
| 純損益に振替えられることのない項目 | |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 1,733 |
| 確定給付型退職給付制度の再測定額 | 60 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | △57 |
| 純損益に振替えられる可能性がある項目 | |
| 在外営業活動体の換算差額 | △20,625 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分 | △6,850 |
| ヘッジコスト | 190 |
| 持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分 | 11 |
| 税引後その他の包括利益 | △25,537 |
| 中間包括利益 | △94,847 |
| 中間包括利益の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △98,981 |
| 非支配持分 | 4,134 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 収益 | 683,904 |
| 原価 | 121,910 |
| 売上総利益 | 561,994 |
| 販売費及び一般管理費 | 506,823 |
| 構造改革費用 | 4,369 |
| 減損損失 | 86,576 |
| その他の収益 | 325 |
| その他の費用 | 1,096 |
| 営業利益又は損失（△） | △36,545 |
| 持分法による投資利益 | 1,905 |
| 関連会社株式売却益 | 12 |
| 金融損益及び税金控除前中間利益又は損失（△） | △34,626 |
| 金融収益 | 4,481 |
| 金融費用 | 13,229 |
| 税引前中間利益又は損失（△） | △43,375 |
| 法人所得税費用 | 25,934 |
| 中間利益又は損失（△） | △69,309 |
| 中間利益又は損失（△）の帰属 | |
| 親会社の所有者 | △73,647 |
| 非支配持分 | 4,337 |
| １株当たり中間利益又は損失（△） | |
| 基本的１株当たり中間利益又は損失（△） | -283.72 |
| 希薄化後１株当たり中間利益又は損失（△） | -283.72 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物 | 369,244 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,448,598 |
| 棚卸資産 | 17,477 |
| 未収法人所得税等 | 37,477 |
| その他の金融資産 | 22,385 |
| その他の流動資産 | 61,154 |
| 小計 | 1,956,336 |
| 売却目的で保有する非流動資産 | 43,549 |
| 流動資産合計 | 1,999,886 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産 | 23,821 |
| のれん | 583,847 |
| 無形資産 | 184,481 |
| 使用権資産 | 127,781 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 53,647 |
| その他の金融資産 | 119,001 |
| その他の非流動資産 | 34,824 |
| 繰延税金資産 | 21,845 |
| 非流動資産合計 | 1,149,250 |
| 資産合計 | 3,149,136 |
| 負債及び資本 | |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 1,339,192 |
| 社債及び借入金 | 187,068 |
| その他の金融負債 | 86,027 |
| 未払法人所得税等 | 29,426 |
| 引当金 | 12,252 |
| その他の流動負債 | 166,606 |
| 小計 | 1,820,574 |
| 売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債 | 23,411 |
| 流動負債合計 | 1,843,985 |
| 非流動負債 | |
| 社債及び借入金 | 372,358 |
| その他の金融負債 | 202,851 |
| 退職給付に係る負債 | 17,470 |
| 引当金 | 18,506 |
| その他の非流動負債 | 4,447 |
| 繰延税金負債 | 39,438 |
| 非流動負債合計 | 655,073 |
| 負債合計 | 2,499,058 |
| 資本 | |
| 資本金 | 74,609 |
| 資本剰余金 | 75,456 |
| 自己株式 | △26,492 |
| その他の資本の構成要素 | 178,692 |
| 利益剰余金 | 276,705 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 578,971 |
| 非支配持分 | 71,107 |
| 資本合計 | 650,078 |
| 負債及び資本合計 | 3,149,136 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前中間利益又は損失（△） | △43,375 |
| 調整項目 | |
| 減価償却費及び償却費 | 37,723 |
| 減損損失 | 86,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,396 |
| 支払利息 | 11,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,905 |
| 条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益) | △35 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 |
| 構造改革引当金等の増減額（△は減少） | △1,419 |
| その他 | △148 |
| 運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,844 |
| 運転資本の増減 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 176,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,411 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △3,319 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △163,537 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △22,346 |
| 運転資本の増減額（△は増加） | △24,383 |
| 小計 | 62,461 |
| 利息の受取額 | 2,181 |
| 配当金の受取額 | 2,609 |
| 利息の支払額 | △10,503 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | △19,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △8,648 |
| 固定資産の売却による収入 | 29 |
| 子会社の取得による収支(△は支出) | 0 |
| 子会社の売却による収支(△は支出) | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,786 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,427 |
| その他 | 1,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,675 |
| 長期借入れによる収入 | 15,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,632 |
| リース債務の返済による支出 | △19,048 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | △628 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 配当金の支払額 | △18,105 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △5,182 |
| その他 | 338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,530 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △16,215 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 369,244 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
