情報・通信業
<4371> コアコンセプト・テクノロジー 財務情報
2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
7,801
|
5,534
|
|
売上原価
|
6,004
|
4,415
|
|
売上総利益
|
1,797
|
1,119
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,250
|
938
|
|
営業利益
|
546
|
180
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
33
|
4
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
33
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
35
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払手数料
|
3
|
7
|
|
上場関連費用
|
16
|
6
|
|
源泉税負担損失
|
7
|
12
|
|
その他
|
7
|
0
|
|
営業外費用合計
|
35
|
30
|
|
経常利益
|
546
|
188
|
|
特別利益
|
|
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
2
|
|
本社移転費用
|
0
|
6
|
|
特別損失合計
|
0
|
9
|
|
税引前当期純利益
|
546
|
179
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
182
|
103
|
|
法人税等調整額
|
△47
|
△50
|
|
法人税等合計
|
135
|
54
|
|
当期純利益
|
410
|
124
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
546
|
179
|
|
減価償却費
|
64
|
63
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
170
|
78
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
1
|
2
|
|
補助金収入
|
△34
|
△5
|
|
保険解約返戻金
|
0
|
△34
|
|
上場関連費用
|
16
|
6
|
|
源泉税負担損失
|
7
|
12
|
|
固定資産除売却損益（△は益）
|
0
|
2
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
仕掛品の増減額（△は増加）
|
△99
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△388
|
△231
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
253
|
70
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
121
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
79
|
△8
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
30
|
0
|
|
その他
|
9
|
△37
|
|
小計
|
665
|
228
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
補助金の受取額
|
33
|
4
|
|
法人税等の支払額
|
△124
|
△82
|
|
源泉税負担損失の支払額
|
△8
|
△13
|
|
源泉税還付額
|
13
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
581
|
136
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△59
|
△255
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△16
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
11
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
6
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
|
37
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△10
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
102
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△68
|
△113
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△270
|
△100
|
|
社債の償還による支出
|
△24
|
△24
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
835
|
24
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
1
|
|
上場関連費用による支出
|
△21
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
519
|
△104
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,034
|
△80
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
307
|
386
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,341
|
307
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,341
|
307
|
|
受取手形
|
0
|
9
|
|
売掛金
|
1,489
|
1,092
|
|
仕掛品
|
112
|
13
|
|
前払費用
|
95
|
57
|
|
その他
|
3
|
15
|
|
貸倒引当金
|
△11
|
△9
|
|
流動資産合計
|
3,031
|
1,488
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
205
|
208
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
64
|
58
|
|
土地
|
0
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
2
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
272
|
269
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
59
|
72
|
|
無形固定資産合計
|
59
|
72
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等
|
0
|
18
|
|
敷金及び保証金
|
248
|
239
|
|
繰延税金資産
|
153
|
106
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△19
|
|
投資その他の資産合計
|
409
|
353
|
|
固定資産合計
|
741
|
696
|
|
資産合計
|
3,773
|
2,184
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
615
|
361
|
|
短期借入金
|
30
|
300
|
|
１年内償還予定の社債
|
24
|
24
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
未払金
|
122
|
79
|
|
未払費用
|
117
|
95
|
|
未払法人税等
|
160
|
71
|
|
未払消費税等
|
135
|
55
|
|
前受金
|
22
|
8
|
|
預り金
|
51
|
44
|
|
賞与引当金
|
305
|
150
|
|
品質保証引当金
|
7
|
8
|
|
受注損失引当金
|
24
|
17
|
|
流動負債合計
|
1,617
|
1,218
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
71
|
95
|
|
長期未払金
|
64
|
95
|
|
リース債務
|
1
|
2
|
|
資産除去債務
|
57
|
57
|
|
固定負債合計
|
194
|
249
|
|
負債合計
|
1,811
|
1,467
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
509
|
92
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
473
|
56
|
|
資本剰余金合計
|
473
|
56
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
977
|
566
|
|
利益剰余金合計
|
977
|
566
|
|
株主資本合計
|
1,960
|
715
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
1,961
|
716
|
|
負債純資産合計
|
3,773
|
2,184
|
