情報・通信業
<4371> コアコンセプト・テクノロジー 財務情報
2023年02月13日発表
2022年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
12,113
|
7,801
|
|
売上原価
|
9,383
|
6,004
|
|
売上総利益
|
2,729
|
1,797
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,608
|
1,250
|
|
営業利益
|
1,120
|
546
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
31
|
33
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
32
|
35
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
支払手数料
|
9
|
3
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
源泉税負担損失
|
0
|
7
|
|
補助金返還損
|
2
|
0
|
|
その他
|
1
|
7
|
|
営業外費用合計
|
13
|
35
|
|
経常利益
|
1,139
|
546
|
|
税引前当期純利益
|
1,139
|
546
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
299
|
182
|
|
法人税等調整額
|
3
|
△47
|
|
法人税等合計
|
302
|
135
|
|
当期純利益
|
836
|
410
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
1,139
|
546
|
|
減価償却費
|
82
|
64
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
170
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
1
|
1
|
|
補助金収入
|
△32
|
△34
|
|
補助金返還損
|
2
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
16
|
|
源泉税負担損失
|
0
|
7
|
|
仕掛品の増減額（△は増加）
|
59
|
△99
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△506
|
△388
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
227
|
253
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
70
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△37
|
6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
38
|
79
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
8
|
30
|
|
その他
|
28
|
9
|
|
小計
|
1,092
|
665
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
補助金の受取額
|
31
|
33
|
|
補助金の返還額
|
△3
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△239
|
△124
|
|
源泉税負担損失の支払額
|
0
|
△8
|
|
源泉税還付額
|
2
|
13
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
883
|
581
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△85
|
△59
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△34
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△10
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△119
|
△68
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
70
|
△270
|
|
社債の償還による支出
|
△24
|
△24
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
47
|
835
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
上場関連費用による支出
|
0
|
△21
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
92
|
519
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
857
|
1,034
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,341
|
307
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,199
|
1,341
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,199
|
1,341
|
|
売掛金
|
0
|
1,489
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,994
|
0
|
|
仕掛品
|
52
|
112
|
|
前払費用
|
103
|
95
|
|
その他
|
10
|
3
|
|
貸倒引当金
|
△9
|
△11
|
|
流動資産合計
|
4,351
|
3,031
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
193
|
205
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
75
|
64
|
|
土地
|
0
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
1
|
2
|
|
有形固定資産合計
|
270
|
272
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
42
|
59
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
52
|
59
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
34
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
248
|
248
|
|
繰延税金資産
|
150
|
153
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
投資その他の資産合計
|
439
|
409
|
|
固定資産合計
|
762
|
741
|
|
資産合計
|
5,114
|
3,773
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
844
|
615
|
|
短期借入金
|
100
|
30
|
|
１年内償還予定の社債
|
26
|
24
|
|
リース債務
|
0
|
0
|
|
未払金
|
106
|
122
|
|
未払費用
|
144
|
117
|
|
未払法人税等
|
230
|
160
|
|
未払消費税等
|
173
|
135
|
|
契約負債
|
93
|
22
|
|
預り金
|
67
|
51
|
|
賞与引当金
|
304
|
305
|
|
品質保証引当金
|
4
|
7
|
|
受注損失引当金
|
36
|
24
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
2,133
|
1,617
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
45
|
71
|
|
長期未払金
|
31
|
64
|
|
リース債務
|
0
|
1
|
|
資産除去債務
|
57
|
57
|
|
固定負債合計
|
134
|
194
|
|
負債合計
|
2,268
|
1,811
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
533
|
509
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
497
|
473
|
|
資本剰余金合計
|
497
|
473
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,814
|
977
|
|
利益剰余金合計
|
1,814
|
977
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
2,844
|
1,960
|
|
新株予約権
|
1
|
1
|
|
純資産合計
|
2,846
|
1,961
|
|
負債純資産合計
|
5,114
|
3,773
|
