情報・通信業
<4371> コアコンセプト・テクノロジー 財務情報
2024年02月13日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
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当期純利益
|
1,303
|
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包括利益
|
1,303
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（内訳）
|
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親会社株主に係る包括利益
|
1,303
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
15,921
|
|
売上原価
|
11,605
|
|
売上総利益
|
4,315
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,570
|
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営業利益
|
1,744
|
|
営業外収益
|
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受取利息
|
0
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持分法による投資利益
|
31
|
|
補助金収入
|
15
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
49
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
支払手数料
|
23
|
|
その他
|
3
|
|
営業外費用合計
|
28
|
|
経常利益
|
1,765
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,765
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
537
|
|
法人税等調整額
|
△76
|
|
法人税等合計
|
462
|
|
当期純利益
|
1,303
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,303
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,765
|
|
減価償却費
|
100
|
|
のれん償却額
|
11
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
212
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
1
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△32
|
|
補助金収入
|
△16
|
|
仕掛品の増減額（△は増加）
|
14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△667
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
92
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△69
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
10
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
42
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
9
|
|
その他
|
14
|
|
小計
|
1,491
|
|
利息及び配当金の受取額
|
10
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
補助金の受取額
|
15
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△354
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,162
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△247
|
|
貸付金の回収による収入
|
0
|
|
保険積立金の解約による収入
|
1
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△157
|
|
出資金の払込による支出
|
△29
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△430
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△144
|
|
社債の償還による支出
|
△26
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
57
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1,000
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,113
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△380
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,199
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,819
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,819
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,739
|
|
仕掛品
|
39
|
|
前払費用
|
149
|
|
その他
|
9
|
|
貸倒引当金
|
△12
|
|
流動資産合計
|
4,746
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
187
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
131
|
|
土地
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
320
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
150
|
|
のれん
|
204
|
|
顧客関連資産
|
94
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
449
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
56
|
|
敷金及び保証金
|
257
|
|
繰延税金資産
|
243
|
|
その他
|
37
|
|
投資その他の資産合計
|
595
|
|
固定資産合計
|
1,365
|
|
資産合計
|
6,111
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
958
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内償還予定の社債
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
3
|
|
リース債務
|
0
|
|
未払金
|
151
|
|
未払費用
|
197
|
|
未払法人税等
|
421
|
|
未払消費税等
|
228
|
|
契約負債
|
25
|
|
預り金
|
88
|
|
賞与引当金
|
523
|
|
品質保証引当金
|
8
|
|
受注損失引当金
|
39
|
|
流動負債合計
|
2,757
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
35
|
|
退職給付に係る負債
|
21
|
|
リース債務
|
0
|
|
資産除去債務
|
57
|
|
繰延税金負債
|
32
|
|
固定負債合計
|
145
|
|
負債合計
|
2,902
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
562
|
|
資本剰余金
|
526
|
|
利益剰余金
|
3,119
|
|
自己株式
|
△1,001
|
|
株主資本合計
|
3,207
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
3,208
|
|
負債純資産合計
|
6,111
|
