情報・通信業
<4371> コアコンセプト・テクノロジー 財務情報
2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純利益
|
735
|
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中間包括利益
|
735
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
|
735
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
9,164
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売上原価
|
6,651
|
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売上総利益
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2,513
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販売費及び一般管理費
|
1,470
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営業利益
|
1,042
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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持分法による投資利益
|
6
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|
補助金収入
|
15
|
|
その他
|
2
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営業外収益合計
|
24
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
1
|
|
支払手数料
|
14
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
|
経常利益
|
1,051
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,051
|
|
法人税等
|
315
|
|
中間純利益
|
735
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
735
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,051
|
|
減価償却費
|
59
|
|
のれん償却額
|
15
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△266
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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支払利息及び社債利息
|
1
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△7
|
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補助金収入
|
△15
|
|
仕掛品の増減額（△は増加）
|
△42
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△330
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
156
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△72
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
その他
|
△54
|
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小計
|
481
|
|
利息及び配当金の受取額
|
23
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
補助金の受取額
|
14
|
|
法人税等の支払額
|
△368
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
149
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△122
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△74
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△617
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
32
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△781
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△5
|
|
社債の償還による支出
|
△5
|
|
株式の発行による収入
|
7
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
700
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
697
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
67
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,030
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,887
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,007
|
|
売掛金及び契約資産
|
3,186
|
|
仕掛品
|
84
|
|
その他
|
242
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
|
流動資産合計
|
5,507
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
309
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
774
|
|
顧客関連資産
|
109
|
|
その他
|
186
|
|
無形固定資産合計
|
1,070
|
|
投資その他の資産
|
763
|
|
固定資産合計
|
2,142
|
|
資産合計
|
7,650
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,153
|
|
短期借入金
|
800
|
|
１年内償還予定の社債
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
30
|
|
未払法人税等
|
346
|
|
賞与引当金
|
295
|
|
品質保証引当金
|
4
|
|
受注損失引当金
|
29
|
|
その他
|
740
|
|
流動負債合計
|
3,409
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
30
|
|
退職給付に係る負債
|
22
|
|
資産除去債務
|
57
|
|
長期未払金
|
100
|
|
その他
|
79
|
|
固定負債合計
|
289
|
|
負債合計
|
3,699
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
565
|
|
資本剰余金
|
530
|
|
利益剰余金
|
3,854
|
|
自己株式
|
△1,001
|
|
株主資本合計
|
3,950
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
3,951
|
|
負債純資産合計
|
7,650
|
