情報・通信業
<4371> コアコンセプト・テクノロジー 財務情報
2025年02月13日発表
2024年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
当期純利益
|
1,439
|
|
包括利益
|
1,439
|
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（内訳）
|
|
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親会社株主に係る包括利益
|
1,439
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連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
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売上高
|
19,166
|
|
売上原価
|
14,146
|
|
売上総利益
|
5,020
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,013
|
|
営業利益
|
2,007
|
|
営業外収益
|
|
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受取利息
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
42
|
|
補助金収入
|
26
|
|
保険解約返戻金
|
9
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
83
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
投資事業組合運用損
|
20
|
|
支払手数料
|
17
|
|
その他
|
2
|
|
営業外費用合計
|
44
|
|
経常利益
|
2,046
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,046
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
536
|
|
法人税等調整額
|
70
|
|
法人税等合計
|
606
|
|
当期純利益
|
1,439
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
1,439
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
2,046
|
|
減価償却費
|
127
|
|
のれん償却額
|
50
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△225
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
20
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息及び社債利息
|
3
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
△43
|
|
補助金収入
|
△26
|
|
仕掛品の増減額（△は増加）
|
15
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△417
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
140
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
36
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△15
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△30
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
△74
|
|
小計
|
1,615
|
|
利息及び配当金の受取額
|
23
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
補助金の受取額
|
25
|
|
法人税等の支払額
|
△678
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
983
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△149
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△220
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
31
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△617
|
|
敷金の差入による支出
|
△8
|
|
その他
|
△11
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△971
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
730
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△55
|
|
長期借入れによる収入
|
20
|
|
社債の償還による支出
|
△10
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
7
|
|
自己株式の取得による支出
|
△461
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
232
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
244
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,819
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,064
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,195
|
|
売掛金及び契約資産
|
3,273
|
|
仕掛品
|
28
|
|
前払費用
|
326
|
|
その他
|
12
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
|
流動資産合計
|
5,828
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
174
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
102
|
|
土地
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
277
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
247
|
|
のれん
|
641
|
|
顧客関連資産
|
244
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1,134
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
196
|
|
関係会社株式
|
76
|
|
敷金及び保証金
|
272
|
|
繰延税金資産
|
209
|
|
その他
|
14
|
|
投資その他の資産合計
|
769
|
|
固定資産合計
|
2,181
|
|
資産合計
|
8,009
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,138
|
|
短期借入金
|
830
|
|
１年内償還予定の社債
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
4
|
|
リース債務
|
0
|
|
未払金
|
241
|
|
未払費用
|
255
|
|
未払法人税等
|
281
|
|
未払消費税等
|
208
|
|
契約負債
|
131
|
|
預り金
|
107
|
|
賞与引当金
|
337
|
|
品質保証引当金
|
11
|
|
受注損失引当金
|
25
|
|
流動負債合計
|
3,582
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
25
|
|
長期借入金
|
37
|
|
退職給付に係る負債
|
25
|
|
リース債務
|
0
|
|
資産除去債務
|
57
|
|
長期未払金
|
2
|
|
繰延税金負債
|
84
|
|
固定負債合計
|
231
|
|
負債合計
|
3,814
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
566
|
|
資本剰余金
|
530
|
|
利益剰余金
|
4,558
|
|
自己株式
|
△1,461
|
|
株主資本合計
|
4,194
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
4,195
|
|
負債純資産合計
|
8,009
|
