情報・通信業
<4371> コアコンセプト・テクノロジー 財務情報
2025年08月13日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純利益
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762
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中間包括利益
|
762
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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762
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
|
10,168
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売上原価
|
7,388
|
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売上総利益
|
2,779
|
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販売費及び一般管理費
|
1,706
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営業利益
|
1,073
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営業外収益
|
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受取利息
|
1
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持分法による投資利益
|
0
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補助金収入
|
10
|
|
保険解約返戻金
|
8
|
|
その他
|
1
|
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営業外収益合計
|
20
|
|
営業外費用
|
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支払利息
|
2
|
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持分法による投資損失
|
2
|
|
投資事業組合運用損
|
2
|
|
支払手数料
|
12
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
19
|
|
経常利益
|
1,074
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,074
|
|
法人税等
|
312
|
|
中間純利益
|
762
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
762
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
1,074
|
|
減価償却費
|
76
|
|
のれん償却額
|
35
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
11
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
|
支払利息及び社債利息
|
2
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
2
|
|
補助金収入
|
△11
|
|
保険解約返戻金
|
△8
|
|
仕掛品の増減額（△は増加）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
347
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△5
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
46
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△112
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△72
|
|
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
|
1
|
|
その他
|
△38
|
|
小計
|
1,356
|
|
利息及び配当金の受取額
|
22
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
補助金の受取額
|
11
|
|
保険解約返戻金の受取額
|
8
|
|
法人税等の支払額
|
△255
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,142
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形及び無形固定資産の取得による支出
|
△71
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△36
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
83
|
|
その他
|
△51
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△72
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△3
|
|
社債の償還による支出
|
△5
|
|
株式の発行による収入
|
5
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△730
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△733
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
337
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,887
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
2,401
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,582
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
2,925
|
|
仕掛品
|
28
|
|
その他
|
365
|
|
貸倒引当金
|
△8
|
|
流動資産合計
|
5,895
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
260
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
606
|
|
顧客関連資産
|
231
|
|
その他
|
271
|
|
無形固定資産合計
|
1,108
|
|
投資その他の資産
|
702
|
|
固定資産合計
|
2,071
|
|
資産合計
|
7,966
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1,133
|
|
短期借入金
|
100
|
|
１年内償還予定の社債
|
10
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
2
|
|
未払法人税等
|
350
|
|
賞与引当金
|
336
|
|
品質保証引当金
|
12
|
|
受注損失引当金
|
37
|
|
その他
|
799
|
|
流動負債合計
|
2,783
|
|
固定負債
|
|
|
社債
|
20
|
|
長期借入金
|
35
|
|
退職給付に係る負債
|
25
|
|
資産除去債務
|
57
|
|
その他
|
82
|
|
固定負債合計
|
220
|
|
負債合計
|
3,004
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
568
|
|
資本剰余金
|
532
|
|
利益剰余金
|
5,320
|
|
自己株式
|
△1,461
|
|
株主資本合計
|
4,961
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
4,962
|
|
負債純資産合計
|
7,966
|
