2022年08月10日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
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|
売上高
|
4,391
|
3,808
|
|
売上原価
|
2,412
|
2,336
|
|
売上総利益
|
1,979
|
1,471
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,582
|
1,376
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△604
|
95
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
1
|
1
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
保険差益
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
為替差損
|
7
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
5
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
8
|
8
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△610
|
88
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△610
|
88
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純利益又は四半期純損失（△）
|
△611
|
86
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
10,564
|
11,649
|
|
受取手形及び売掛金
|
0
|
1,091
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,074
|
0
|
|
商品
|
945
|
618
|
|
その他
|
285
|
158
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△4
|
|
流動資産合計
|
12,866
|
13,514
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
91
|
93
|
|
投資その他の資産
|
169
|
113
|
|
固定資産合計
|
260
|
206
|
|
資産合計
|
13,127
|
13,721
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
427
|
502
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
11
|
9
|
|
未払法人税等
|
54
|
100
|
|
賞与引当金
|
92
|
1
|
|
その他
|
410
|
450
|
|
流動負債合計
|
996
|
1,064
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
114
|
125
|
|
固定負債合計
|
114
|
125
|
|
負債合計
|
1,111
|
1,190
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
5,452
|
5,404
|
|
資本剰余金
|
7,938
|
7,890
|
|
利益剰余金
|
△1,381
|
△770
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
12,010
|
12,525
|
|
新株予約権
|
5
|
5
|
|
純資産合計
|
12,015
|
12,531
|
|
負債純資産合計
|
13,127
|
13,721
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
|
△610
|
88
|
|
減価償却費
|
8
|
7
|
|
株式報酬費用
|
5
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
91
|
△31
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
△1
|
△2
|
|
助成金収入
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
上場関連費用
|
0
|
5
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
16
|
△71
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△329
|
△60
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△75
|
127
|
|
その他
|
△172
|
21
|
|
小計
|
△1,064
|
90
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
補助金の受取額
|
1
|
1
|
|
助成金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△19
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,082
|
87
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△100
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△57
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△38
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△21
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△65
|
△58
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△9
|
△122
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
69
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
60
|
△22
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,086
|
8
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,548
|
1,540
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
10,464
|
1,548
|
