2024年02月14日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△1,439
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
0
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その他の包括利益合計
|
0
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包括利益
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△1,439
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△1,439
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
11,817
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売上原価
|
6,148
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売上総利益
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5,668
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販売費及び一般管理費
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6,760
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営業損失（△）
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△1,092
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営業外収益
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受取利息
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
受取補償金
|
4
|
|
受取手数料
|
1
|
|
保険差益
|
1
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
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持分法による投資損失
|
19
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|
為替差損
|
3
|
|
投資事業組合運用損
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
26
|
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経常損失（△）
|
△1,111
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|
特別利益
|
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|
固定資産受贈益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
減損損失
|
326
|
|
特別損失合計
|
326
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,435
|
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法人税、住民税及び事業税
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
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当期純損失（△）
|
△1,439
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,439
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,435
|
|
減価償却費
|
23
|
|
減損損失
|
326
|
|
株式報酬費用
|
33
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△26
|
|
受取利息
|
△1
|
|
補助金収入
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
受取補償金
|
△5
|
|
保険差益
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
2
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
19
|
|
固定資産除却損
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
△2
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△562
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
57
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
145
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
23
|
|
その他
|
△15
|
|
小計
|
△1,412
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
助成金の受取額
|
0
|
|
補償金の受取額
|
4
|
|
保険金の受取額
|
15
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
6
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,387
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△100
|
|
定期預金の払戻による収入
|
100
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△198
|
|
有形固定資産の除却による支出
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△222
|
|
投資事業組合からの分配による収入
|
16
|
|
敷金の差入による支出
|
△5
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
123
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
△27
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△311
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△32
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
173
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
141
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,555
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
8,671
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
7,116
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
7,216
|
|
電子記録債権
|
10
|
|
売掛金
|
1,704
|
|
契約資産
|
8
|
|
商品
|
968
|
|
その他
|
349
|
|
貸倒引当金
|
△4
|
|
流動資産合計
|
10,254
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
10
|
|
減価償却累計額
|
△11
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
35
|
|
減価償却累計額
|
△36
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
1,240
|
|
その他
|
206
|
|
投資その他の資産合計
|
1,446
|
|
固定資産合計
|
1,446
|
|
繰延資産
|
|
|
創立費
|
0
|
|
繰延資産合計
|
0
|
|
資産合計
|
11,701
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
702
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
91
|
|
未払法人税等
|
53
|
|
契約負債
|
95
|
|
賞与引当金
|
30
|
|
その他
|
652
|
|
流動負債合計
|
1,625
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
2
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
その他
|
56
|
|
固定負債合計
|
59
|
|
負債合計
|
1,684
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
5,584
|
|
資本剰余金
|
8,069
|
|
利益剰余金
|
△3,643
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
10,011
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
|
新株予約権
|
3
|
|
純資産合計
|
10,016
|
|
負債純資産合計
|
11,701
|
