2023年06月13日発表 2023年10月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
売上高 1,012 852
売上原価 306 234
売上総利益 706 618
販売費及び一般管理費 620 482
営業利益 85 135
営業外収益    
受取利息 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 0 0
営業外費用    
支払利息 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 0 0
経常利益 85 134
特別利益    
新株予約権戻入益 0 0
特別利益合計 0 0
特別損失    
固定資産除売却損 0 0
減損損失 56 0
特別損失合計 56 0
税引前四半期純利益 28 134
法人税、住民税及び事業税 30 47
法人税等調整額 △11 1
法人税等合計 20 48
四半期純利益 8 86

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 FY) 今期 (2023年10月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,457 1,523
受取手形及び売掛金 190 187
その他 40 62
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 1,687 1,773
固定資産    
有形固定資産 80 5
無形固定資産 58 85
投資その他の資産    
その他 148 162
貸倒引当金 △2 △1
投資その他の資産合計 147 161
固定資産合計 286 251
資産合計 1,974 2,025
負債の部    
流動負債    
買掛金 47 53
1年内返済予定の長期借入金 76 80
未払法人税等 38 70
賞与引当金 42 42
その他 203 210
流動負債合計 409 456
固定負債    
長期借入金 36 71
資産除去債務 22 0
固定負債合計 58 71
負債合計 468 527
純資産の部    
株主資本    
資本金 475 475
資本剰余金 465 465
利益剰余金 564 556
自己株式 △1 0
株主資本合計 1,505 1,497
新株予約権 0 0
純資産合計 1,506 1,497
負債純資産合計 1,974 2,025

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年10月期 Q2) 今期 (2023年10月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益 28 134
減価償却費 27 18
減損損失 56 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △1 △3
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △5 △27
仕入債務の増減額(△は減少) △7 5
未払金の増減額(△は減少) 10 10
未払消費税等の増減額(△は減少) △29 △23
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) △2 △5
その他 38 12
小計 120 127
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △61 △74
営業活動によるキャッシュ・フロー 59 52
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △58 △1
有形固定資産の売却による収入 0 0
無形固定資産の取得による支出 △54 △36
敷金及び保証金の差入による支出 0 △91
敷金及び保証金の回収による収入 24 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △88 △127
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △39 △52
新株予約権の行使による株式の発行による収入 0 0
自己株式の取得による支出 △1 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △39 △52
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △66 △125
現金及び現金同等物の期首残高 1,479 1,603
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,457 1,479
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