2021年08月13日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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前期
(2020年12月期 Q2)
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今期
(2021年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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|
税引前四半期純利益
|
235
|
128
|
|
減価償却費
|
6
|
8
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
10
|
6
|
|
株式報酬費用
|
7
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△13
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
24
|
△7
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△2
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
12
|
△2
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△4
|
△1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△1
|
16
|
|
その他
|
△2
|
△3
|
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小計
|
276
|
157
|
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利息の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△73
|
△47
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
204
|
111
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△9
|
|
差入保証金の差入による支出
|
0
|
△19
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△11
|
△28
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
短期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
13
|
11
|
|
配当金の支払額
|
△28
|
0
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
85
|
11
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
279
|
95
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,083
|
988
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,496
|
1,083
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,246
|
710
|
|
売上原価
|
752
|
434
|
|
売上総利益
|
493
|
276
|
|
販売費及び一般管理費
|
258
|
147
|
|
営業利益
|
235
|
128
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
為替差損
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
0
|
|
経常利益
|
235
|
128
|
|
税引前四半期純利益
|
235
|
128
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
75
|
44
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
△4
|
|
法人税等合計
|
74
|
41
|
|
四半期純利益
|
160
|
86
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,496
|
1,217
|
|
売掛金
|
268
|
255
|
|
未収消費税等
|
21
|
21
|
|
その他
|
6
|
3
|
|
流動資産合計
|
1,792
|
1,498
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
35
|
35
|
|
無形固定資産
|
48
|
44
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
破産更生債権等
|
0
|
0
|
|
その他
|
25
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
投資その他の資産合計
|
25
|
25
|
|
固定資産合計
|
109
|
105
|
|
資産合計
|
1,902
|
1,603
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
251
|
226
|
|
短期借入金
|
100
|
0
|
|
未払法人税等
|
81
|
77
|
|
賞与引当金
|
10
|
0
|
|
その他
|
39
|
32
|
|
流動負債合計
|
482
|
337
|
|
負債合計
|
482
|
337
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
282
|
275
|
|
資本剰余金
|
276
|
269
|
|
利益剰余金
|
835
|
702
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,393
|
1,247
|
|
新株予約権
|
26
|
18
|
|
純資産合計
|
1,419
|
1,266
|
|
負債純資産合計
|
1,902
|
1,603
|
