2022年08月10日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 1,141 0
売上原価 551 0
売上総利益 590 0
販売費及び一般管理費 634 0
営業損失(△) △45 0
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 1 0
その他 0 0
営業外収益合計 2 0
営業外費用    
支払利息 6 0
債権売却損 38 0
支払手数料 86 0
その他 5 0
営業外費用合計 136 0
経常損失(△) △178 0
税引前四半期純損失(△) △178 0
法人税、住民税及び事業税 7 0
法人税等調整額 △54 0
法人税等合計 △46 0
四半期純損失(△) △133 0

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △178 0
減価償却費(有形、無形) 32 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △15 0
貸倒引当金の増減額(△は減少) △2 0
アフターコスト引当金の増減額(△は減少) 1 0
受取利息及び受取配当金 △2 0
支払利息 6 0
有形固定資産除売却損益(△は益) 3 0
売上債権の増減額(△は増加) △280 0
棚卸資産の増減額(△は増加) △192 0
前渡金の増減額(△は増加) △72 0
前払費用の増減額(△は増加) △25 0
仕入債務の増減額(△は減少) 26 0
未払金の増減額(△は減少) 8 0
前受金の増減額(△は減少) 967 0
未払消費税等の増減額(△は減少) △63 0
未収消費税等の増減額(△は増加) △69 0
その他の増減額(△は減少) 3 0
小計 157 0
利息及び配当金の受取額 1 0
利息の支払額 △7 0
法人税等の支払額 △206 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △54 0
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △3 0
定期預金の払戻による収入 3 0
有形固定資産の取得による支出 △38 0
無形固定資産の取得による支出 △1 0
信託受益権の取得による支出 △131 0
差入保証金の差入による支出 △25 0
差入保証金の回収による収入 2 0
資産除去債務の履行による支出 △2 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △192 0
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △300 0
長期借入れによる収入 150 0
長期借入金の返済による支出 △222 0
その他 △3 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △374 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △619 0
現金及び現金同等物の期首残高 1,639 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,021 1,639

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,062 1,681
売掛金 288 2,035
商品 192 1
貯蔵品 1 1
前渡金 92 20
前払費用 969 35
その他 68 0
貸倒引当金 △2 △5
流動資産合計 2,674 3,772
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 42 27
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品(純額) 483 555
有形固定資産合計 526 583
無形固定資産    
ソフトウエア 12 14
その他 0 0
無形固定資産合計 12 15
投資その他の資産    
信託受益権 130 0
差入保証金 60 38
長期前払費用 1 2
繰延税金資産 841 43
その他 1 9
貸倒引当金 △2 △10
投資その他の資産合計 1,033 84
固定資産合計 1,573 683
資産合計 4,248 4,455
負債の部    
流動負債    
買掛金 162 135
短期借入金 0 300
1年内返済予定の長期借入金 414 399
未払金 84 137
未払費用 6 6
未払法人税等 7 201
未払消費税等 0 54
前受金 2,304 27
預り金 6 11
賞与引当金 39 54
その他 0 0
流動負債合計 3,025 1,328
固定負債    
長期借入金 874 960
アフターコスト引当金 45 43
その他 0 0
固定負債合計 919 1,004
負債合計 3,945 2,332
純資産の部    
株主資本    
資本金 750 750
資本剰余金 700 700
利益剰余金 △1,149 671
株主資本合計 303 2,122
純資産合計 303 2,122
負債純資産合計 4,248 4,455
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