2023年11月08日発表 2023年12月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 Q3) 今期 (2023年12月期 Q3)
売上高 2,595 1,834
売上原価 1,371 880
売上総利益 1,224 954
販売費及び一般管理費 1,003 973
営業利益又は営業損失(△) 220 △20
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 3 3
受取手数料 0 0
その他 1 1
営業外収益合計 6 4
営業外費用    
支払利息 18 10
債権売却損 0 38
支払手数料 25 86
その他 6 5
営業外費用合計 50 140
経常利益又は経常損失(△) 177 △155
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) 177 △155
法人税、住民税及び事業税 1 10
法人税等調整額 △30 △45
法人税等合計 △28 △35
四半期純利益又は四半期純損失(△) 204 △121

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年12月期 FY) 今期 (2023年12月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 923 990
売掛金 2,159 1,241
商品 495 460
仕掛品 16 0
貯蔵品 20 22
前渡金 87 53
前払費用 1,093 1,090
未収消費税等 0 125
その他 100 193
貸倒引当金 △2 △3
流動資産合計 4,894 4,173
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 42 44
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品(純額) 414 458
有形固定資産合計 457 503
無形固定資産    
ソフトウエア 14 11
その他 0 0
無形固定資産合計 14 12
投資その他の資産    
差入保証金 58 57
長期前払費用 8 9
繰延税金資産 782 752
その他 132 132
貸倒引当金 △2 △2
投資その他の資産合計 980 951
固定資産合計 1,452 1,467
資産合計 6,347 5,640
負債の部    
流動負債    
買掛金 165 397
短期借入金 1,414 404
1年内返済予定の長期借入金 557 447
未払金 90 80
未払費用 3 5
未払法人税等 2 13
未払消費税等 22 0
前受金 2,027 2,706
預り金 17 13
賞与引当金 24 28
その他 21 12
流動負債合計 4,345 4,109
固定負債    
長期借入金 1,085 870
アフターコスト引当金 50 44
その他 144 101
固定負債合計 1,280 1,016
負債合計 5,626 5,126
純資産の部    
株主資本    
資本金 70 751
資本剰余金 444 701
利益剰余金 204 △938
自己株式 △1 △1
株主資本合計 719 514
新株予約権 1 0
純資産合計 720 514
負債純資産合計 6,347 5,640
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