情報・通信業
<4441> トビラシステムズ 財務情報
2021年06月10日発表
2021年10月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
693
|
590
|
|
売上原価
|
182
|
159
|
|
売上総利益
|
511
|
430
|
|
販売費及び一般管理費
|
225
|
187
|
|
営業利益
|
286
|
242
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
サービス解約収入
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
25
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
0
|
26
|
|
経常利益
|
286
|
215
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
286
|
215
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
98
|
73
|
|
法人税等調整額
|
△10
|
△8
|
|
法人税等合計
|
88
|
66
|
|
四半期純利益
|
197
|
149
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 Q2)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
286
|
215
|
|
減価償却費
|
27
|
25
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
上場関連費用
|
0
|
25
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△15
|
△34
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
3
|
11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△10
|
21
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
7
|
23
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
△6
|
|
その他
|
△1
|
△14
|
|
小計
|
289
|
270
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△87
|
△122
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
203
|
148
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△53
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△41
|
△36
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△31
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
資産除去債務の履行による支出
|
0
|
△5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
△94
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△7
|
△7
|
|
株式の発行による収入
|
18
|
9
|
|
上場関連費用の支出
|
0
|
△4
|
|
自己株式の取得による支出
|
△196
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△112
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△296
|
199
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△171
|
254
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,253
|
998
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,048
|
1,253
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年10月期 FY)
|
今期
(2021年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,048
|
1,218
|
|
受取手形及び売掛金
|
161
|
150
|
|
電子記録債権
|
2
|
0
|
|
商品及び製品
|
14
|
18
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
1
|
|
その他
|
31
|
25
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,260
|
1,413
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
56
|
65
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
104
|
96
|
|
その他
|
32
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
137
|
114
|
|
投資その他の資産
|
110
|
54
|
|
固定資産合計
|
304
|
234
|
|
資産合計
|
1,565
|
1,647
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
0
|
0
|
|
未払法人税等
|
105
|
92
|
|
その他
|
165
|
196
|
|
流動負債合計
|
270
|
288
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
5
|
11
|
|
固定負債合計
|
5
|
11
|
|
負債合計
|
275
|
300
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
314
|
304
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
278
|
269
|
|
資本剰余金合計
|
278
|
269
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
850
|
772
|
|
利益剰余金合計
|
850
|
772
|
|
自己株式
|
△155
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,289
|
1,347
|
|
純資産合計
|
1,289
|
1,347
|
|
負債純資産合計
|
1,565
|
1,647
|
