情報・通信業
<4441> トビラシステムズ 財務情報
2022年06月10日発表
2022年10月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
売上高
|
838
|
693
|
|
売上原価
|
250
|
182
|
|
売上総利益
|
588
|
511
|
|
販売費及び一般管理費
|
307
|
225
|
|
営業利益
|
280
|
286
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
サービス解約収入
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
7
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
0
|
|
経常利益
|
271
|
286
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産受贈益
|
5
|
0
|
|
特別利益合計
|
5
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
29
|
0
|
|
特別損失合計
|
29
|
0
|
|
税引前四半期純利益
|
247
|
286
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
110
|
98
|
|
法人税等調整額
|
△20
|
△10
|
|
法人税等合計
|
90
|
88
|
|
四半期純利益
|
157
|
197
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,277
|
1,145
|
|
売掛金及び契約資産
|
219
|
181
|
|
電子記録債権
|
0
|
0
|
|
商品及び製品
|
26
|
26
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
0
|
|
その他
|
52
|
33
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,578
|
1,389
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
67
|
49
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
291
|
325
|
|
ソフトウエア
|
182
|
169
|
|
その他
|
17
|
14
|
|
無形固定資産合計
|
491
|
509
|
|
投資その他の資産
|
287
|
221
|
|
固定資産合計
|
846
|
780
|
|
資産合計
|
2,425
|
2,170
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
19
|
7
|
|
未払法人税等
|
117
|
111
|
|
契約負債
|
270
|
52
|
|
その他
|
200
|
214
|
|
流動負債合計
|
609
|
385
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
270
|
295
|
|
固定負債合計
|
270
|
295
|
|
負債合計
|
879
|
681
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
331
|
315
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
295
|
279
|
|
資本剰余金合計
|
295
|
279
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,061
|
1,037
|
|
利益剰余金合計
|
1,061
|
1,037
|
|
自己株式
|
△144
|
△144
|
|
株主資本合計
|
1,545
|
1,489
|
|
純資産合計
|
1,545
|
1,489
|
|
負債純資産合計
|
2,425
|
2,170
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 Q2)
|
今期
(2022年10月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純利益
|
247
|
286
|
|
減価償却費
|
38
|
27
|
|
のれん償却額
|
32
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
7
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
29
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
△6
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△38
|
△15
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
3
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△83
|
3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
12
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
24
|
△10
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
218
|
7
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△12
|
△12
|
|
その他
|
△26
|
△4
|
|
小計
|
451
|
289
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△104
|
△87
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
347
|
203
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△26
|
△10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△57
|
△41
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△31
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△82
|
△79
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△32
|
△7
|
|
株式の発行による収入
|
31
|
18
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△196
|
|
配当金の支払額
|
△134
|
△112
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△134
|
△296
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
132
|
△171
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,048
|
1,218
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,277
|
1,048
|
