情報・通信業
<4441> トビラシステムズ 財務情報
2022年12月09日発表
2022年10月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 FY)
|
|
売上高
|
1,681
|
1,424
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
26
|
18
|
|
当期製品製造原価
|
425
|
348
|
|
当期商品仕入高
|
142
|
33
|
|
合計
|
595
|
399
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
89
|
26
|
|
売上原価合計
|
505
|
372
|
|
売上総利益
|
1,175
|
1,051
|
|
販売費及び一般管理費
|
634
|
472
|
|
営業利益
|
540
|
579
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
サービス解約収入
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
還付金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
7
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
9
|
3
|
|
経常利益
|
532
|
577
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産受贈益
|
5
|
0
|
|
特別利益合計
|
5
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
投資有価証券評価損
|
44
|
25
|
|
特別退職金
|
0
|
4
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
特別損失合計
|
46
|
30
|
|
税引前当期純利益
|
491
|
546
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
186
|
171
|
|
法人税等調整額
|
△17
|
△11
|
|
法人税等合計
|
169
|
160
|
|
当期純利益
|
322
|
386
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
491
|
546
|
|
減価償却費
|
86
|
60
|
|
のれん償却額
|
65
|
5
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
7
|
2
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
44
|
25
|
|
固定資産受贈益
|
△6
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
1
|
|
特別退職金
|
0
|
4
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△21
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△69
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△63
|
△9
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△67
|
9
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
11
|
7
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△7
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
13
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
367
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△14
|
△1
|
|
その他
|
△25
|
16
|
|
小計
|
835
|
655
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△193
|
△163
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
641
|
491
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△33
|
△14
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△112
|
△94
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△43
|
△377
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△167
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
その他
|
△3
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△189
|
△653
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△62
|
△18
|
|
株式の発行による収入
|
32
|
20
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
350
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△196
|
|
配当金の支払額
|
△134
|
△112
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△163
|
45
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
290
|
△115
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,145
|
1,218
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
41
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,435
|
1,145
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年10月期 FY)
|
今期
(2022年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,435
|
1,145
|
|
電子記録債権
|
3
|
0
|
|
受取手形
|
0
|
0
|
|
売掛金
|
211
|
181
|
|
契約資産
|
36
|
0
|
|
商品及び製品
|
89
|
26
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1
|
0
|
|
前払費用
|
58
|
32
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
1,836
|
1,389
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
12
|
18
|
|
構築物（純額）
|
2
|
3
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
43
|
28
|
|
有形固定資産合計
|
58
|
49
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
258
|
325
|
|
特許権
|
2
|
3
|
|
商標権
|
1
|
1
|
|
ソフトウエア
|
194
|
169
|
|
その他
|
20
|
9
|
|
無形固定資産合計
|
476
|
509
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
141
|
|
関係会社株式
|
139
|
0
|
|
長期前払費用
|
80
|
18
|
|
繰延税金資産
|
55
|
39
|
|
その他
|
20
|
22
|
|
投資その他の資産合計
|
296
|
221
|
|
固定資産合計
|
830
|
780
|
|
資産合計
|
2,667
|
2,170
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
18
|
7
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
61
|
|
未払金
|
72
|
91
|
|
未払費用
|
14
|
16
|
|
未払法人税等
|
106
|
111
|
|
未払消費税等
|
20
|
33
|
|
前受金
|
0
|
52
|
|
契約負債
|
419
|
0
|
|
預り金
|
7
|
10
|
|
流動負債合計
|
710
|
385
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
245
|
295
|
|
固定負債合計
|
245
|
295
|
|
負債合計
|
956
|
681
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
331
|
315
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
296
|
279
|
|
資本剰余金合計
|
296
|
279
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,226
|
1,037
|
|
利益剰余金合計
|
1,226
|
1,037
|
|
自己株式
|
△144
|
△144
|
|
株主資本合計
|
1,710
|
1,489
|
|
純資産合計
|
1,710
|
1,489
|
|
負債純資産合計
|
2,667
|
2,170
|
