情報・通信業
<4441> トビラシステムズ 財務情報
2023年12月08日発表
2023年10月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
売上高
|
2,061
|
1,681
|
|
売上原価
|
|
|
|
商品及び製品期首棚卸高
|
89
|
26
|
|
当期製品製造原価
|
551
|
425
|
|
当期商品仕入高
|
83
|
142
|
|
合計
|
724
|
595
|
|
商品及び製品期末棚卸高
|
95
|
89
|
|
売上原価合計
|
628
|
505
|
|
売上総利益
|
1,432
|
1,175
|
|
販売費及び一般管理費
|
750
|
634
|
|
営業利益
|
682
|
540
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
サービス解約収入
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
7
|
|
支払手数料
|
2
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
9
|
|
経常利益
|
679
|
532
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
5
|
|
事業譲渡益
|
70
|
0
|
|
特別利益合計
|
70
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
44
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
特別損失合計
|
0
|
46
|
|
税引前当期純利益
|
749
|
491
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
238
|
186
|
|
法人税等調整額
|
△8
|
△17
|
|
法人税等合計
|
231
|
169
|
|
当期純利益
|
517
|
322
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
749
|
491
|
|
減価償却費
|
121
|
86
|
|
のれん償却額
|
65
|
65
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
1
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
0
|
7
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
44
|
|
事業譲渡益
|
△70
|
0
|
|
固定資産受贈益
|
0
|
△6
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△69
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△63
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
△67
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△4
|
11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
17
|
4
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
485
|
367
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
32
|
△14
|
|
その他
|
28
|
△25
|
|
小計
|
1,411
|
840
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△2
|
|
特別退職金の支払額
|
0
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△190
|
△193
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,220
|
641
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△81
|
△33
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△68
|
△112
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
0
|
△43
|
|
事業譲渡による収入
|
70
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△12
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△3
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△92
|
△189
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△51
|
△62
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
32
|
|
配当金の支払額
|
△112
|
△134
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△161
|
△163
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
968
|
290
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,435
|
1,145
|
|
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,404
|
1,435
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年10月期 FY)
|
今期
(2023年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,404
|
1,435
|
|
電子記録債権
|
6
|
3
|
|
受取手形
|
0
|
0
|
|
売掛金
|
231
|
211
|
|
契約資産
|
16
|
36
|
|
商品及び製品
|
95
|
89
|
|
仕掛品
|
0
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
1
|
|
前払費用
|
58
|
58
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
△1
|
|
流動資産合計
|
2,816
|
1,836
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
21
|
12
|
|
構築物（純額）
|
0
|
2
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
81
|
43
|
|
有形固定資産合計
|
103
|
58
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
192
|
258
|
|
特許権
|
2
|
2
|
|
商標権
|
0
|
1
|
|
ソフトウエア
|
193
|
194
|
|
その他
|
16
|
20
|
|
無形固定資産合計
|
405
|
476
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
139
|
139
|
|
長期前払費用
|
92
|
80
|
|
繰延税金資産
|
62
|
55
|
|
その他
|
27
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
322
|
296
|
|
固定資産合計
|
830
|
830
|
|
資産合計
|
3,646
|
2,667
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
15
|
18
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
50
|
|
未払金
|
106
|
72
|
|
未払費用
|
18
|
14
|
|
未払法人税等
|
156
|
106
|
|
未払消費税等
|
53
|
20
|
|
契約負債
|
905
|
419
|
|
預り金
|
9
|
7
|
|
流動負債合計
|
1,314
|
710
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
195
|
245
|
|
固定負債合計
|
195
|
245
|
|
負債合計
|
1,510
|
956
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
332
|
331
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
296
|
296
|
|
資本剰余金合計
|
296
|
296
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,607
|
1,226
|
|
利益剰余金合計
|
1,607
|
1,226
|
|
自己株式
|
△100
|
△144
|
|
株主資本合計
|
2,136
|
1,710
|
|
純資産合計
|
2,136
|
1,710
|
|
負債純資産合計
|
3,646
|
2,667
|
