情報・通信業
<4441> トビラシステムズ 財務情報
2024年06月10日発表
2024年10月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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売上高
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1,154
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売上原価
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318
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売上総利益
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835
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販売費及び一般管理費
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397
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営業利益
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437
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営業外収益
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受取利息
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0
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サービス解約収入
|
0
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助成金収入
|
0
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その他
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0
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営業外収益合計
|
0
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営業外費用
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支払利息
|
0
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株式報酬費用消滅損
|
0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
1
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経常利益
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437
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特別利益
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投資有価証券売却益
|
29
|
|
特別利益合計
|
29
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税引前四半期純利益
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467
|
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法人税、住民税及び事業税
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143
|
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法人税等調整額
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10
|
|
法人税等合計
|
154
|
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四半期純利益
|
312
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年10月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期純利益
|
467
|
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減価償却費
|
56
|
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のれん償却額
|
32
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
0
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|
株式報酬費用消滅損
|
0
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△29
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
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長期前払費用の増減額（△は増加）
|
19
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
17
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△30
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
217
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△17
|
|
その他
|
△1
|
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小計
|
742
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△146
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
596
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
30
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△31
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△26
|
|
自己株式の取得による支出
|
△189
|
|
配当金の支払額
|
△180
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△393
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
187
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,735
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,592
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,592
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
275
|
|
電子記録債権
|
6
|
|
商品及び製品
|
91
|
|
仕掛品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
2
|
|
その他
|
77
|
|
貸倒引当金
|
△1
|
|
流動資産合計
|
3,046
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
85
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
159
|
|
ソフトウエア
|
185
|
|
その他
|
18
|
|
無形固定資産合計
|
362
|
|
投資その他の資産
|
336
|
|
固定資産合計
|
784
|
|
資産合計
|
3,830
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
14
|
|
未払法人税等
|
153
|
|
契約負債
|
1,122
|
|
その他
|
216
|
|
流動負債合計
|
1,508
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
170
|
|
固定負債合計
|
170
|
|
負債合計
|
1,678
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
332
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
296
|
|
資本剰余金合計
|
296
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,734
|
|
利益剰余金合計
|
1,734
|
|
自己株式
|
△229
|
|
株主資本合計
|
2,135
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
16
|
|
評価・換算差額等合計
|
16
|
|
純資産合計
|
2,152
|
|
負債純資産合計
|
3,830
|
