情報・通信業
<4441> トビラシステムズ 財務情報
2024年12月10日発表
2024年10月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 FY)
|
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売上高
|
2,405
|
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売上原価
|
|
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商品及び製品期首棚卸高
|
95
|
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当期製品製造原価
|
597
|
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当期商品仕入高
|
80
|
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合計
|
774
|
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商品及び製品期末棚卸高
|
74
|
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売上原価合計
|
699
|
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売上総利益
|
1,706
|
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販売費及び一般管理費
|
874
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営業利益
|
831
|
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営業外収益
|
|
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受取利息
|
0
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サービス解約収入
|
0
|
|
未払配当金除斥益
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
|
経常利益
|
829
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
投資有価証券売却益
|
29
|
|
事業譲渡益
|
0
|
|
特別利益合計
|
30
|
|
税引前当期純利益
|
860
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
241
|
|
法人税等調整額
|
16
|
|
法人税等合計
|
258
|
|
当期純利益
|
601
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前当期純利益
|
860
|
|
減価償却費
|
133
|
|
のれん償却額
|
65
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
株式報酬費用消滅損
|
2
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
|
事業譲渡益
|
0
|
|
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△28
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
22
|
|
長期前払費用の増減額（△は増加）
|
37
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△30
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
23
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
463
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△3
|
|
その他
|
21
|
|
小計
|
1,571
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△266
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,305
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△47
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
30
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△64
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△79
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△51
|
|
株式の発行による収入
|
1
|
|
自己株式の取得による支出
|
△189
|
|
配当金の支払額
|
△180
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△417
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
811
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,404
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,215
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年10月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,215
|
|
電子記録債権
|
5
|
|
売掛金
|
260
|
|
契約資産
|
15
|
|
商品及び製品
|
74
|
|
仕掛品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
|
前払費用
|
76
|
|
その他
|
0
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,649
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
13
|
|
構築物（純額）
|
0
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
77
|
|
有形固定資産合計
|
91
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
126
|
|
特許権
|
1
|
|
商標権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
168
|
|
その他
|
12
|
|
無形固定資産合計
|
309
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
19
|
|
関係会社株式
|
139
|
|
長期前払費用
|
83
|
|
繰延税金資産
|
39
|
|
その他
|
22
|
|
投資その他の資産合計
|
305
|
|
固定資産合計
|
706
|
|
資産合計
|
4,355
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
14
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
50
|
|
未払金
|
112
|
|
未払費用
|
28
|
|
未払法人税等
|
132
|
|
未払消費税等
|
50
|
|
契約負債
|
1,368
|
|
預り金
|
12
|
|
流動負債合計
|
1,768
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
145
|
|
固定負債合計
|
145
|
|
負債合計
|
1,914
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
332
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
297
|
|
資本剰余金合計
|
297
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
2,025
|
|
利益剰余金合計
|
2,025
|
|
自己株式
|
△229
|
|
株主資本合計
|
2,427
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
13
|
|
評価・換算差額等合計
|
13
|
|
純資産合計
|
2,441
|
|
負債純資産合計
|
4,355
|
