情報・通信業
<4441> トビラシステムズ 財務情報
2025年06月10日発表
2025年10月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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売上高
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1,372
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売上原価
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399
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売上総利益
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972
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販売費及び一般管理費
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446
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営業利益
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526
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営業外収益
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受取利息
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1
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サービス解約収入
|
0
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有価証券利息
|
1
|
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その他
|
0
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営業外収益合計
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3
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営業外費用
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支払利息
|
0
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株式報酬費用消滅損
|
0
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支払手数料
|
1
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
|
3
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経常利益
|
527
|
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特別利益
|
|
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投資有価証券売却益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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税引前中間純利益
|
527
|
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法人税、住民税及び事業税
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191
|
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法人税等調整額
|
△19
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|
法人税等合計
|
173
|
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中間純利益
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353
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年10月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前中間純利益
|
527
|
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減価償却費
|
52
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のれん償却額
|
32
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
|
△3
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支払利息
|
0
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|
株式報酬費用消滅損
|
0
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△59
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
30
|
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長期前払費用の増減額（△は増加）
|
18
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△15
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
17
|
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契約負債の増減額（△は減少）
|
417
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
その他
|
△12
|
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小計
|
1,004
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△123
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
882
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
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有形固定資産の売却による収入
|
0
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|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△29
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△510
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,200
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,740
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△26
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△293
|
|
配当金の支払額
|
△209
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△526
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,383
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,592
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,833
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年10月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,033
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
326
|
|
電子記録債権
|
14
|
|
商品及び製品
|
44
|
|
仕掛品
|
0
|
|
原材料及び貯蔵品
|
0
|
|
その他
|
100
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,518
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
85
|
|
無形固定資産
|
270
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
535
|
|
その他
|
283
|
|
投資その他の資産合計
|
819
|
|
固定資産合計
|
1,175
|
|
資産合計
|
4,693
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
0
|
|
未払法人税等
|
203
|
|
契約負債
|
1,786
|
|
その他
|
260
|
|
流動負債合計
|
2,250
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
120
|
|
固定負債合計
|
120
|
|
負債合計
|
2,371
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
333
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
297
|
|
資本剰余金合計
|
297
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
2,163
|
|
利益剰余金合計
|
2,163
|
|
自己株式
|
△490
|
|
株主資本合計
|
2,304
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
17
|
|
評価・換算差額等合計
|
17
|
|
純資産合計
|
2,322
|
|
負債純資産合計
|
4,693
|
