情報・通信業
<4442> バルテス・ホールディングス 財務情報
2024年11月14日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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中間純利益
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213
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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2
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その他の包括利益合計
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2
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中間包括利益
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215
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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215
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税金等調整前中間純利益
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306
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減価償却費
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50
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
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のれん償却額
|
50
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
17
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
4
|
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売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△36
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△54
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△84
|
|
その他
|
42
|
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小計
|
278
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△5
|
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△90
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
184
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△87
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△54
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
保険積立金の解約による収入
|
0
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△142
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
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|
長期借入れによる収入
|
900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△958
|
|
自己株式の取得による支出
|
△74
|
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自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
|
66
|
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配当金の支払額
|
△82
|
|
その他
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△146
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△2
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△104
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,784
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,637
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
5,083
|
|
売上原価
|
3,690
|
|
売上総利益
|
1,393
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,085
|
|
営業利益
|
308
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取手数料
|
2
|
|
助成金収入
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
4
|
|
支払保証料
|
0
|
|
自己株式取得費用
|
0
|
|
為替差損
|
3
|
|
営業外費用合計
|
8
|
|
経常利益
|
306
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
|
税金等調整前中間純利益
|
306
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
123
|
|
法人税等調整額
|
△31
|
|
法人税等合計
|
93
|
|
中間純利益
|
213
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
213
|
中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,657
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,379
|
|
その他
|
233
|
|
流動資産合計
|
3,270
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
262
|
|
無形固定資産
|
|
|
のれん
|
788
|
|
その他
|
182
|
|
無形固定資産合計
|
971
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
198
|
|
その他
|
517
|
|
投資その他の資産合計
|
715
|
|
固定資産合計
|
1,950
|
|
資産合計
|
5,220
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
207
|
|
短期借入金
|
115
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
111
|
|
未払金
|
525
|
|
未払法人税等
|
122
|
|
賞与引当金
|
224
|
|
その他
|
279
|
|
流動負債合計
|
1,586
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
712
|
|
退職給付に係る負債
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
713
|
|
負債合計
|
2,300
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
90
|
|
資本剰余金
|
815
|
|
利益剰余金
|
2,368
|
|
自己株式
|
△362
|
|
株主資本合計
|
2,912
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△2
|
|
新株予約権
|
9
|
|
純資産合計
|
2,920
|
|
負債純資産合計
|
5,220
|
